Gagal Memuat

Ada kendala saat memuat halaman ini.

Tim kami telah diberi tahu, tetapi harap hubungi kami via widget dukungan email jika masalah berlanjut.

Bahasa Indonesia

English (UK)
English (India)
English (Canada)
English (Australia)
English (South Africa)
English (Philippines)
Deutsch
Español (España)
Español (México)
Français
Italiano
Nederlands
Português (Portugal)
Polski
Português (Brasil)
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Svenska
Suomi
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
Bahasa Melayu
ไทย
Tiếng Việt
हिंदी
Return2015
DEID15:+13,2%
DAX:+9,6%
Return2016
DEID15:+24,1%
DAX:+6,9%
Return2017
DEID15:+34,8%
DAX:+12,5%
Return2018
DEID15:-21,9%
DAX:-18,3%
Return2019
DEID15:+33,4%
DAX:+25,5%
Return2020
DEID15:+9,3%
DAX:+3,5%
Return2021
DEID15:+17,9%
DAX:+15,8%
Return2022
DEID15:-0,6%
DAX:-12,3%
Return2023
DEID15:+27,2%
DAX:+20,3%
Return2024
DEID15:+16,5%
DAX:+18,8%
Return2025
DEID15:+22,3%
DAX:+12,8%
Persentase total perubahan (baik keuntungan atau kerugian) dalam nilai portofolio selama periode pengujian balik.
Menunjukkan bagaimana pengembalian portofolio dibandingkan dengan DAX. Angka positif menunjukkan portofolio unggul dari indeks, sementara angka negatif menunjukkan kinerja yang kurang baik.
Mewakili rata-rata pengembalian tahunan portofolio, diberikan sebagai persentase. Ini menggambarkan kinerja tahunan tanpa mempedulikan durasi backtest total.
Metrik ini mengukur pengembalian portofolio relatif terhadap risiko yang diambil untuk mencapainya. Rasio Sharpe yang lebih tinggi lebih baik, menandakan lebih banyak pengembalian per unit risiko.
Ini menilai volatilitas portofolio atau kemungkinan perubahan nilai besar. Volatilitas tinggi berarti potensi untuk ayunan dan pengembalian yang lebih besar, sementara volatilitas rendah menunjukkan lintasan yang lebih stabil, dengan varian yang lebih sedikit.