Breaking News
0
Versi Bebas Iklan. Tingkatkan pengalaman Investing.com Anda. Hemat hingga 40% Detail selengkapnya

Saham yang Layak untuk Investasi Jangka Panjang

Oleh Rikosiwi Sandi SPasar Saham16/07/2018 08:45
id.investing.com/analysis/saham-yang-layak-untuk-investasi-jangka-panjang-200203283
Saham yang Layak untuk Investasi Jangka Panjang
Oleh Rikosiwi Sandi S   |  16/07/2018 08:45
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Artikel ini telah tersimpan di Item Tersimpan anda
 

Di buku Security Analysis, Graham mengusulkan definisi yang jelas tentang investasi yang berbeda dengan spekulasi. Bunyinya, "Sebuah kegiatan investasi adalah sebuah analisis mendalam yang menjanjikan keselamatan pokok dan tingkat pengembalian yang memadai. Operasi atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan ini disebut spekulasi.

Investasi dan trading adalah metode keuangan untuk menambah kekayaan dengan suatu jangka waktu dengan membeli dan menyimpan sebuah portfolio atau kumpulan aset. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan, investasi saham berbeda dengan trading saham.

Pokok perbedaan mereka adalah jangka waktu; dimana pada investasi fokusnya adalah waktu dengan tempo jangka panjang sedangkan trading adalah transaksi jangka pendek.


Jika berbicara investasi maka horizon yang dipakai adalah jangka panjang minimal 5 tahun. Jika anda hanya beli saham untuk di hold dibawah 1 tahun namanya trading.



Kenapa investasi butuh waktu lama?

Ketika Anda membeli saham suatu perusahaan artinya Anda telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan Anda membeli saham perusahaan minuman ringan.

Perusahaan tentunya membutuhkan waktu untuk memperoduksi minuman tersebut di pabrik, mengemasnya dalam botol maupun kotak. Setelah selesai diproduksi, membutuhkan waktu untuk mengirimkan minuman dalam kemasan ke beberapa gudang di banyak kota di Indonesia mulai dari area barat hingga ke timur. Setibanyak digudang penyimpanan sementara, tim sales/penjualan tentunya juga membutuhkan waktu untuk menjual minuman ringan tersebut ke agen penjual besar, ke restoran maupun ke pedagang atau warung kecil di banyak titik di daerah itu.

Rantai proses ini berlangsung hingga pada akhirnya perusahaan menerima uang hasil penjualan yang dari sana nanti bisa dihitung berapa sih laba bersih perusahaan yang kemudian didistribusikan ke seluruh saham yang ada sehingga diperoleh berapa laba per saham yang dimiliki oleh para investor.

Anda tentunya bisa membayangkan sendiri, bahwa semua proses di atas butuh waktu, tidak bisa sehari saja lalu tiba-tiba investor sudah bisa menikmati laba perusahaan.

Jika anda tidak bisa hold saham minimal 5 tahun dalam portofolio anda, saran saya perdalam belajar analisa teknikal untuk trading jangka pendek. Karena investasi butuh waktu, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan emosi menghadapi setiap gejolak market.

Saham-saham yang layak untuk investasi jangka panjang

Syarat-syarat saham yang layak untuk investasi jangka panjang :

  • Rajin bagi dividen
  • Dividen yield tinggi
  • Valuasi murah (PE <10, PBV < 1)
  • ROE tinggi ( > 10%)
  • DER dibawah 1
  • Prospek bisnis masa depan cerah
  • Punya management yang bagus

A. Perusahaan yang rajin bagi dividen dan memberikan dividen yield tinggi

BJTM, TOTL, WSBP, BSSR, MBAP, ITMG, ADMF, ASSA

Saham-saham diatas adalah saham-saham yang memberikan dividen yield tinggi. Jika anda ingin mendapatkan pasif income dari dividen anda bisa pilih-pilih saham di atas.

  • BJTM dividen payout ratio selalu konsisten diatas 50% dividen yield pada harga sekarang 6.68%
  • TOTL dividen payout ratio selalu konsisten diatas 60%, dividen yield pada harga sekarang 7.87%
  • WSBP anak usaha WSKT dividen payout ratio 80%. Pada harga sekarang dividen yield kisaran 8.1%
  • BSSR dividen payout ratio 3 tahun terakhir konsisten diatas 90%. Pada harga sekarang dividen yield 13.58%
  • MBAP dividen payout ratio tidak stabil. terakhir dividen payout ratio sebesar 79% dividen yield 15.10%
  • ITMG dividen payout ratio selalu konsisten diatas 100% selama 3 tahun terakhir dividen yield 12.8% (Jika ingin investasi saham komoditas perhatikan prospek harga komoditas)
  • ADMF selalu konsisten dividen payout ratio 50% dividen yield 8.59%
  • ASSA dividen payout ratio selalu diatas 30% dividen yield pada harga sekarang 4.65%

B. Perusahaan yang laba bersih konsisten naik/bertumbuh selama 10 tahun terakhir (2007-2017) Growth rate > 15%. Super performance

  • ACESGrowth rate 29.2%
  • BBCA Growth rate 17.9%
  • BBRI Growth rate 19.6%
  • BFIN Growth rate 19.5%
  • KAEF Growth rate 20.1%
  • PTPP Growth rate 31.63%
  • SMSM Growth rate 20.1%
  • MREI Growth rate 29%

C. Saham-saham yang valuasinya murah PER dibawah 10, PBV dibawah 2, ROE diatas 10%

  • SRIL PBV 1.01 PER 3. ROE 33.02%
  • WSKT PBV 1.03 PER 4.14. ROE 24.82%
  • BBTN PBV 1.18 PER 9.34 ROE 12.6%
  • WSBP PBV 1.27 PER 4.85 ROE 26.10%
  • ASSA PBV 0.85 PER 5.38 ROE 16.01%
  • ADMF PBV 1.32 PER 4.63 ROE 28.5%
  • AKRA PBV 1.83 PER 4.90 ROE 37.29%
  • ASRI PBV 0.71 PER 5.25 ROE 13.50%
  • INDY PBV 1.02 PER 5.17 ROE 19.76%
  • INDR PBV 0.99 PER 5.56 ROE 17.78%
  • MBAP PBV 2 PER 3.26 ROE 61.47%
  • WOMF PBV 0.93 PER 4.44x ROE 21%

Jika anda tipe value investor anda bisa pilih saham-saham murah diatas. Tinggal hitung harga wajar dan margin of safety. Anda bisa dengan mudah menghitung harga wajar saham dengan kalkulator yang kami buat disini kalkulator fair value



D. Perusahaan yang punya prospek cerah, Teruji berbagai siklus ekonomi, punya fundamental yang kuat, dikelola oleh management yang baik dan banyak di pegang fund manager.

Pilihan untuk kategori ini saya pilih JSMR BBCA BBRI TLKM INDF UNVR. 6 Saham tsb sudah terbukti mampu melewati berbagai siklus ekonomi. Punya fundamental yang kuat, bisnisnya akan terus jalan, dikelola oleh management yang baik, di pegang oleh berbagai fund manager seperti BPJS dll..

"Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket. Investasi bukanlah permainan di mana orang dengan IQ 160 mengalahkan orang dengan IQ 130. Sukses berinvestasi tidak ada hubungannya dengan IQ. Walaupun IQ Anda biasa-biasa saja, yang Anda perlukan adalah watak untuk mengontrol emosi yang sering kali menjatuhkan orang-orang dalam berinvestasi" warrent buffet

Saham yang Layak untuk Investasi Jangka Panjang
 

Artikel Terkait

Saham yang Layak untuk Investasi Jangka Panjang

Tambahkan Komentar

Panduan Komentar


Kami mendorong Anda untuk menggunakan fitur komentar guna berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi perspektif, dan saling bertanya antara penulis dan yang lainnya. Namun demikian, mohon perhatikan beberapa kriteria berikut demi menjaga interaksi berkualitas tinggi yang kita hargai dan harapkan: 

  • Perkaya percakapan
  • Jaga fokus dan hindari keluar jalur. Publikasikanlah hanya materi yang relevan dengan topik yang dibicarakan.
  • Hargai orang lain. Setiap opini, bahkan opini negatif sekali pun, dapat disampaikan secara positif dan diplomatis.
  • Gunakan gaya penulisan baku. Gunakan tanda baca dan huruf besar/kecil dengan sesuai.
  • CATATAN: Tautan dan pesan spam dan/atau bersifat promosi dalam komentar akan dihapus.
  • Hindari melontarkan kata-kata kasar, fitnah, atau serangan pribadi terhadap penulis atau pengguna lain.
  • Komentar harus dalam Bahasa Indonesia.

Pelaku spam atau pelanggaran akan dikeluarkan dari situs dan dilarang melakukan registrasi kembali atas kebijaksanaan Investing.com sendiri.

Tulis pendapat Anda di sini
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
Kirim juga ke :
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Terima kasih atas komentar Anda. Harap diperhatikan bahwa seluruh komentar akan berstatus tunggu hingga mendapatkan persetujuan dari moderator. Karenanya, akan ada jeda waktu sebelum komentar tersebut ditampilkan di situs web kami.
Komentar (5)
Yose Suparto
Yose Suparto 17/05/2019 12:46
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
Keren.... . . #DetikTrade #30detik #platformtrading #deposit50ribu
Ri On
Ri On 04/12/2018 20:01
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
gimana dengan BMRI bos
Sukenda Abadi
Sukenda Abadi 02/12/2018 14:28
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
Luar biasa dapt pencerahan
Bahar Gusasih
Bahar Gusasih 26/07/2018 21:22
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
Makasih bos, penjelasanya mudah di mengerti. Ditunggu tulisannya lagi
Playboy Girl
Playboy Girl 16/07/2018 11:07
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
Mantap
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Tambahkan Grafik untuk Berkomentar
Konfirmasi Blokir

Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?

Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.

%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda

Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.

Laporkan komentar ini

Menurut saya, komentar ini:

Komentar diberi tanda bendera

Terima Kasih!

Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami
Daftar dengan Google
atau
Daftar dengan Email