Wall Street ditutup semalam untuk hari libur dengan pasar risiko masih menguat meskipun tidak ada dengan volatilitas yang sedikit berkurang di seluruh kompleks risiko. Saham-saham Eropa menemukan lebih banyak momentum di luar Brexitland dengan kontrak berjangka yang menunjukkan awal yang kuat di Asia hari ini. USD melemah lebih lanjut meskipun Yen masih sedikit tertekan dengan dolar Australia yang terus bergerak di atas level 66 sen.
Pasar Treasury AS ditutup dengan pasar komoditas yang juga beristirahat sejenak namun pasar berjangka mengindikasikan harga minyak akan rebound pada saat pembukaan dengan Brent crude naik mendekati level $82USD per barel sementara gold juga terangkat setelah liburan akhir pekan namun tetap tertekan jauh di bawah level $2.400USD per ons.
Melihat pasar dari sesi kemarin di Asia, di mana pasar saham daratan Cina melonjak pada penutupan dengan Shanghai Composite naik lebih dari 1% atau lebih sementara Hang Seng Index mengikuti dan ditutup lebih dari 1,2% lebih tinggi pada 18827 poin.
Grafik harian Indeks Hang Seng mulai terlihat lebih optimis dengan pergerakan harga yang terkumpul di level 16.000 poin sebelum menembus level tersebut di sesi sebelumnya karena mencoba untuk berlari menuju level tertinggi akhir tahun 2023 di level 17.000 poin dengan garis tren turun yang ditembus. Pergerakan harga terlihat terlalu berlebihan tetapi retracement ini sekarang mengambil beberapa panas dari pasar sebelum potensi kenaikan kedua:
Sementara itu, pasar saham Jepang berkinerja relatif buruk dengan Nikkei 225 hanya mengelola kenaikan 0,6% menjadi 38900 poin.
Aksi harga telah mengindikasikan pembulatan puncak pada grafik harian dengan momentum harian yang menelusuri kembali dari pembacaan overbought dengan penembusan bulan lalu di atas level 40.000 poin yang hampir sepenuhnya teratasi. Resistance jangka pendek telah dipertahankan dengan aksi harga jangka pendek saat ini rebound dari support sebelumnya di level 39000 poin dengan momentum jangka pendek yang masih mengindikasikan potensi penembusan, dengan kontrak berjangka yang terlihat optimis:
Saham-saham Australia mencoba untuk bangkit kembali, dengan ASX200 naik hampir 0,8% menjadi 7788 poin.
SPI berjangka hanya naik sedikit tanpa ada dorongan dari penutupan Wall Street semalam. Grafik harian menunjukkan potensi terbentuknya pola kepala dan bahu bearish dengan support harian ATR yang ditembus secara tentatif, membawa aksi harga kembali ke level support bulan Februari. Momentum akhirnya keluar dari kondisi oversold, namun tampaknya potensi kenaikan mulai merosot:
Pasar Eropa menguat di seluruh benua, meskipun FTSE terus merosot dengan Indeks Eurostoxx 50 ditutup hampir 0,5% lebih tinggi pada 5059 poin.
Grafik harian menunjukkan pergerakan harga di luar tren setelah menembus level tertinggi 4600 poin di awal Desember dengan momentum harian yang menelusuri kembali ke fase jenuh jual. Hal ini masih terlihat akan berubah menjadi penembusan yang lebih besar dengan support di level 4900 poin yang cukup kuat namun resistensi mungkin terlalu kuat di atas:
Wall Street ditutup untuk liburan Memorial Day dengan futures yang terlihat akan mengirim kompleks naik lebih tinggi pada pembukaan kembali malam ini.
Grafik harian menunjukkan pergerakan besar yang lebih tinggi karena semua hambatan Fed tampaknya telah diselesaikan dengan pergerakan harga yang keluar dari posisi sebelumnya yang sedikit terhenti di atas area 5.200 poin. Namun kemerosotan di pertengahan minggu ini dapat berubah menjadi pembalikan arah, namun momentum harian baru saja menelusuri kembali dari mode overbought:
Pasar mata uang bergerak lebih ke arah dominasi USD karena klaim pengangguran awal AS terbaru mengindikasikan pasar tenaga kerja yang cukup kuat dengan para trader yang berayun kembali ke King Dollar sebagai hasilnya, namun banyak dari pergerakan tersebut telah digagalkan oleh double whammy yang lebih baik daripada yang diharapkan pada Jumat malam. Euro telah melanjutkan reboundnya, memimpin mata uang-mata uang mayor untuk tetap berada di atas level 1,08.
Mata uang serikat sebelumnya mencapai titik terendah di level 1,07 pada awal April sebagai aksi harga jangka menengah dengan pembalikan aksi harga kembali ke level 1,09 sebelum inflasi. Support jangka pendek hingga menengah di level 1.0630 telah dihormati namun pengaturan momentum masuk ke wilayah yang sangat negatif, dan saat ini telah menjadi positif dengan potensi untuk mengisi kembali posisi yang hilang:
Pasangan USDJPY tidak dapat naik lebih jauh dari level tertinggi mingguan barunya dan tetap berada di bawah level 157, namun masih terlihat positif meskipun suasana anti USD.
Aksi harga pasca volatilitas pertemuan BOJ yang epik ini jauh lebih disambut baik, namun pembalikan arah ini tidak terlalu mengejutkan mengingat lemahnya USD. Resistensi ATR di level pertengahan 155 terus berperan dalam perdagangan minggu ini sebagai titik awal, dengan support yang naik di setiap sesi:
Dolar Australia menghadapi tekanan yang meningkat karena lebih banyak langkah ekonomi pro-AS yang muncul sementara ekonomi lokal menghadapi resesi, tetapi Peso Pasifik mampu mencegah penurunan tajam di bawah level 66 pada Jumat malam. Peso melanjutkan rebound yang kuat selama akhir pekan untuk melewati level pertengahan 66 sebagai hasilnya
Aussie telah berada di bawah tekanan jangka menengah dan panjang selama beberapa waktu sebelum pertemuan RBA dan Fed baru-baru ini dan meskipun ada optimisme dalam beberapa minggu terakhir, resistensi di 67 sen terlalu tinggi untuk ditembus. Saya masih berpendapat bahwa level 66 akan segera ditembus karena level-level resistensi yang berurutan terus menurun:
Pasar minyak mencoba untuk kembali ke jalurnya namun trennya masih turun karena minyak mentah Brent di atas hampir kembali di atas level $83USD per barel semalam setelah baru-baru ini membuat level terendah mingguan baru di level $81.
Setelah menembus di atas level $83 bulan lalu, aksi harga terhenti di atas level $90 menunggu penembusan baru karena momentum harian memudar dan kemudian menelusuri kembali ke pengaturan netral. Perhatikan support ATR harian di level $86 yang masih ditembus dan kemungkinan akan menjadi resistance untuk beberapa waktu:
Emas mampu menghentikan penurunan pada Jumat malam dan telah rebound keluar dari celah akhir pekan namun masih tetap berada di bawah level $2400 USD per ons, berakhir tepat di atas level $2350 pagi ini.
Momentum jangka pendek telah terkoreksi keluar dari mode oversold namun tetap negatif dengan target yang harus dicapai dalam rebound ini di trailing resistance ATR jangka pendek di level $2380:
