Wall Street berbalik arah lagi semalam karena laporan kepercayaan konsumen yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, dengan saham Nvidia yang melonjak kembali dan membantu mengangkat NASDAQ sekali lagi sementara saham-saham Eropa melepaskan keuntungan awal mereka. USD sedikit terangkat dengan fokus pada Loonie Kanada karena inflasi domestik di sana melonjak lebih tinggi dari yang diharapkan, dengan Euro dan mata uang utama lainnya sedikit mundur. Yen tetap berada di posisi terendah dalam beberapa dekade sementara dolar Australia tidak dapat kembali di atas level 67 sen.
Imbal hasil Treasury 10 tahun datar, tetap di sekitar level 4,25% sementara harga minyak juga diredam dengan WTI dan Brent crude sebagian besar tidak berubah, yang terakhir menelusuri kembali di bawah level $85USD per barel. Emas gagal untuk kembali ke jalur yang benar setelah pembalikan tajam baru-baru ini, kembali menuju level $2330 USD per ons.
Melihat pasar dari sesi kemarin di Asia, di mana pasar saham China masih turun dengan Shanghai Composite turun sekitar 0,5% menuju penutupan untuk tetap berada di bawah penghalang 3000 poin sementara Hang Seng Index melakukan sesi awal dan berakhir pada 18015 poin.
Grafik harian Indeks Hang Seng mulai terlihat lebih optimis dengan aksi harga yang terkumpul di level 16.000 poin sebelum menembus level tersebut di sesi sebelumnya karena mencoba untuk berlari menuju level tertinggi akhir tahun 2023 di 17.000 poin dengan garis tren turun yang ditembus. Aksi harga terlihat terlalu berlebihan tetapi retracement ini sekarang mengambil beberapa panas dari pasar tetapi perlu segera berhenti sebelum pindah ke mode korektif - perhatikan posisi terendah sesi baru-baru ini yang berada di bawah tekanan:
Sementara itu, pasar saham Jepang menyukai Yen yang lebih rendah dengan Nikkei 225 naik hampir 1% menjadi 39.173 poin.
Pergerakan harga telah mengindikasikan pembulatan puncak pada grafik harian dengan momentum harian yang menelusuri kembali dari pembacaan overbought dengan penembusan bulan lalu di atas level 40.000 poin yang hampir sepenuhnya teratasi. Resistance jangka pendek telah dipertahankan dengan aksi harga jangka pendek saat ini rebound dari support sebelumnya di level 39000 poin dengan momentum jangka pendek yang masih positif meskipun futures mengindikasikan kemungkinan penembusan pada pembukaan:
Saham-saham Australia memiliki hasil terbaik di wilayah ini dengan ASX200 naik lebih dari 1,4% menjadi 7838 poin.
SPI futures turun 0,4% meskipun terjadi rebound di Wall Street semalam. Grafik harian menunjukkan potensi terbentuknya pola kepala dan bahu bearish dengan support harian ATR yang ditembus sementara, membawa aksi harga kembali ke level support Februari pada pertengahan April. Momentum akhirnya keluar dari kondisi oversold namun belum dapat kembali ke wilayah positif dengan kembalinya ke level 7900 poin yang belum terlihat:
Pasar Eropa tetap bergejolak dengan penurunan di seluruh benua karena tidak dapat mempertahankan momentum positif dengan Indeks Eurostoxx 50 ditutup 0,3% lebih rendah pada 4935 poin.
Grafik harian menunjukkan pergerakan harga keluar dari tren setelah menembus level tertinggi 4600 poin di awal Desember dengan momentum harian yang menelusuri kembali ke fase jenuh jual. Hal ini terlihat berubah menjadi penembusan yang lebih besar dengan support di level 4900 poin yang cukup kuat dengan resistensi yang masih menjulang di penghalang 5000 poin. Support ATR sebelumnya di level 4900 poin terlihat seperti titik jangkar di sini:
Kali ini berita utama Dow Jones mundur sementara NASDAQ berjuang untuk mendapatkan lebih dari 1% sementara S&P500 terangkat lebih dari 0,3% dan berakhir pada 5469 poin.
Grafik empat jam menunjukkan rebound pada Jumat malam menghadapi banyak keraguan di level 5300 poin dengan momentum jangka pendek yang siap untuk meluncur lebih tinggi. Fase konsolidasi dengan penembusan kecil tidak lagi memiliki banyak kekuatan karena keraguan yang muncul, namun momentum mencoba keluar dari zona negatif:
Pasar mata uang masih merasakan dampak dari USD yang dominan namun King Dollar gagal untuk membuat kenaikan yang lebih besar karena Euro pada awalnya mencoba untuk mundur semalam sebelum sedikit mundur dan berakhir di atas level 1.07 lagi.
Mata uang serikat sebelumnya mencapai titik terendah di level 1,07 pada awal April sebagai aksi harga jangka menengah dengan pembalikan aksi harga kembali ke level 1,09 sebelum inflasi yang dicetaknya sendiri. Tekanan naik mulai terbentuk di sini namun level pertengahan 1,07 harus ditembus terlebih dahulu:
Pasangan USDJPY tidak dapat membuat level tertinggi sesi baru namun juga tidak mundur, karena tetap berada di atas level 159 dan hampir menembus level 160 karena mengambil jeda di sini di tengah momentum kuat yang konsisten.
Momentum jangka pendek telah keluar dari kondisi oversold namun belum positif dengan aksi harga yang menunjukkan jeda lebih lanjut atau rollover di sini sebelum cetak dengan pergerakan ini membawa pasangan ini kembali ke titik akhir minggu lalu. Volatilitas ini menunjukkan banyak hal karena mengesampingkan level 158 sebagai resistance jangka panjang - apakah level 160 akan menjadi level berikutnya?
Dolar Australia masih gagal untuk kembali ke level tertinggi pasca CPI AS di level 67 sen karena aksi harga terhenti di resistance jangka pendek bahkan di bawah level tersebut, berada di level 66 sen pada pagi ini.
Sejauh ini Peso Pasifik belum dapat mengambil keuntungan dari pelemahan USD dengan momentum yang nyaris tidak berada di zona positif dalam beberapa minggu terakhir dengan pergerakan harga yang berputar-putar di sekitar level pertengahan 66 sen sebagai titik kontrol. Namun, perhatikan bahwa level 66 akan terancam lagi karena hal ini masih belum meyakinkan:
Pasar minyak hampir keluar dari mode koreksi dengan kemunduran kecil pada Jumat malam karena lebih banyak serangan kilang Ruzzian karena minyak mentah Brent bertahan di sini di sekitar level $84-85USD per barel.
Setelah menembus di atas level $83 bulan lalu, aksi harga terhenti di atas level $90 menunggu penembusan baru karena momentum harian memudar dan kemudian menelusuri kembali ke pengaturan netral. Perhatikan support ATR harian di level $86 yang masih ditembus dan kemungkinan akan menjadi resistance untuk beberapa waktu dengan momentum jangka pendek yang saat ini sudah keluar dari mode negatif:
Emas menembus dengan baik setelah bergerak sideways selama berminggu-minggu dengan harga menguat di sekitar level $2360 USD per ons sebelum berguling tajam di bawah resisten pada Jumat malam, tetapi tidak dapat memanfaatkan kenaikan baru-baru ini untuk kembali ke level $2320.
Masih menjadi korban terbesar dari laporan pekerjaan AS minggu lalu, logam mulia ini telah memantul dari level terendah mingguannya dengan momentum jangka pendek yang saat ini sudah sangat jenuh beli dan harga telah melewati resisten ATR jangka pendek dan hampir kembali ke level tertinggi di awal bulan Juni:
