🔥 Strategi saham pilihan AI kami, Raksasa Teknologi, sudah naik +7.1% sepanjang Mei.
Join selagi saham masih MENYALA.
Klaim diskon HINGGA 40%

Intisari Makro Pagi Ini, 19 April 2024

Diterbitkan 19/04/2024, 07/18
USD/JPY
-
AUD/USD
-
XAU/USD
-
DJI
-
JP225
-
HK50
-
GC
-
LCO
-
SSEC
-

USD rebound karena pernyataan Fed yang lebih hawkish semalam, dengan Wall Street masih belum mampu untuk bergerak naik karena kekhawatiran inflasi masih ada. Saham-saham Eropa bergerak lebih tinggi karena pernyataan-pernyataan yang lebih dovish dari ECB yang akan memberikan sinyal yang beragam pada pasar saham Asia pada pembukaan pagi ini. Dolar Australia terkoreksi kembali ke level 64 sen karena menguatnya USD.

Imbal hasil Treasury 10 tahun naik sedikit dan hampir kembali ke level 4,7%, sementara harga minyak terus turun setelah bergerak keluar dari kondisi range bound baru-baru ini karena Brent crude turun di bawah level $87USD per barel. Sementara itu, gold tidak dapat mengembalikan semua kemundurannya baru-baru ini, dan kembali berada di bawah level $2380 USD per ons.

Melihat pasar dari sesi kemarin di Asia, di mana pasar saham daratan dan lepas pantai China bergerak ke arah yang sama dengan Shanghai Composite naik hampir 0,2% sementara Hang Seng Index memberikan respon yang lebih baik, naik hampir 1% menjadi 16428 poin.

Grafik harian Indeks Hang Seng mulai terlihat lebih optimis dengan aksi harga yang terkumpul di level 16.000 poin sebelum menembus level tersebut di sesi sebelumnya karena mencoba untuk mencapai level tertinggi akhir tahun 2023 di 17.000 poin dengan garis tren turun ditembus. Namun hal ini telah digagalkan karena level resistance bulanan mulai muncul, meskipun support di area 16400 poin menjadi area yang perlu diperhatikan selanjutnya yang terancam:

Pasar saham Jepang mengalami rebound ringan dengan Nikkei 225 naik lebih dari 0,5% pada 38150 poin.

Aksi harga telah mengindikasikan pembulatan puncak pada grafik harian dengan momentum harian yang menelusuri kembali dari pembacaan overbought dengan penembusan bulan lalu di atas level 40.000 poin yang hampir sepenuhnya teratasi. Resistance jangka pendek telah dipertahankan dengan aksi harga jangka pendek saat ini menelusuri kembali ke support di level 39000 poin. Perhatikan level 38000 untuk tanda-tanda penembusan yang sebenarnya karena futures menunjukkan penembusan lebih lanjut:

Saham-saham Australia mengalami rebound terburuk dengan ASX200 yang berakhir hanya 0,4% lebih tinggi pada 7639 poin.

SPI berjangka turun setidaknya 0,7% karena goyangan di Wall Street semalam. Grafik harian terlihat lebih kuat dengan tren naik jangka menengah dan aksi harga jangka pendek yang bersatu untuk menghapus level tertinggi bulan Desember sebelumnya. Support harian ATR saat ini telah ditembus, yang mana cukup signifikan, membawa aksi harga kembali ke level support Februari, meskipun momentum belum jenuh jual:

Pasar Eropa mampu menstabilkan diri dan kemudian rebound dengan beberapa sesi yang solid di seluruh benua karena Indeks Eurostoxx 50 berakhir hampir 0,5% lebih tinggi pada 4936 poin.

Grafik harian menunjukkan pergerakan harga keluar dari tren setelah menembus level tertinggi 4600 poin di awal Desember dengan momentum harian yang menelusuri kembali ke fase jenuh jual. Hal ini terlihat akan berubah menjadi penembusan yang lebih besar, namun retracement di bawah support jangka pendek ini dapat berubah menjadi pembalikan yang lebih besar dengan futures yang menunjukkan penembusan support yang jelas di level 4900 poin selanjutnya:

Wall Street masih belum dapat menemukan tawaran dengan semua kecuali berita utama Dow jatuh kembali dengan NASDAQ turun 0,5% sementara S&P500 ditutup 0,2% lebih rendah untuk hampir menelusuri kembali di bawah level 5000 poin, ditutup pada 5011 poin.

Grafik harian sebelumnya menunjukkan konsolidasi yang dapat berubah menjadi pembalikan yang tepat di sini karena aksi harga menembus di bawah support jangka pendek karena momentum menjadi agak oversold. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penembusan di bawah area 5240 poin telah menyiapkan penurunan lebih lanjut. Perhatikan support kuat di 5000 poin sebagai titik jeda yang mungkin terjadi di sini:

Pasar mata uang telah berada di bawah kendali Raja Dolar di belakang cetakan CPI AS sebelum volatilitas makro ini dengan pembelian safe haven dalam USD yang kembali setelah jeda ringan dengan Euro yang tidak dapat kembali di atas level 1,07 semalam.

Mata uang serikat sebelumnya mencapai level 1,07 pada awal April sebagai aksi harga jangka menengah dengan pembalikan aksi harga kembali ke level 1,09 sebelum rilis inflasi minggu lalu. Support jangka pendek di 1.0740 telah ditolak, jadi perhatikan level tersebut dengan seksama:

Pasangan USDJPY telah menumpuk penembusan demi penembusan, berhasil mengesampingkan level 154 di awal minggu, namun setelah terhenti di pertengahan minggu, pasangan ini sedikit rebound semalam.

Gambaran jangka menengah selalu agak optimis karena Yen terjual karena berliku-liku BOJ namun momentum telah terbangun sebelum cetakan CPI, positif selama seminggu terakhir setidaknya dengan dukungan ATR yang ditingkatkan secara keseluruhan. Hal ini kemungkinan besar sudah matang dalam jangka pendek namun menyiapkan potensi kenaikan dari sini:

Dolar Australia tetap berada di bawah support mingguan baru-baru ini dengan sedikit kenaikan di atas level 64 karena risiko berkurang dari mata uang komoditas yang berbalik arah tadi malam.

Aussie telah berada di bawah tekanan jangka menengah dan panjang selama beberapa waktu sebelum pertemuan RBA dan Fed dan meskipun lonjakan sementara sebelumnya terlihat kuat, namun belum overbought pada grafik empat jam dan belum melampaui support dari fase konsolidasi minggu lalu. Perhatikan penurunan lebih lanjut di bawah ini karena momentum tetap oversold:

Pasar minyak saat ini sedang menelusuri kembali setelah mencapai puncaknya selama putaran terakhir konflik Timur Tengah dengan volatilitas yang kini mengarah ke sisi negatifnya karena minyak mentah Brent menelusuri kembali di bawah level $87USD per barel semalam.

Setelah menembus di atas level $83 bulan lalu, pergerakan harga terhenti di atas level $90 menunggu penembusan baru karena momentum harian memudar dan kemudian menelusuri kembali ke pengaturan netral.

Emas terus mempertahankan tren naiknya yang besar setelah retracement kecil kembali ke level $2300 USD per ons namun gagal untuk bergerak di atas level $2380 sejak awal minggu.

Pada minggu sebelumnya, momentum hampir keluar dari grafik - tidak pernah menjadi pertanda baik - dengan support jangka pendek di level $2200 berubah menjadi support jangka menengah yang kokoh, namun masih menjadi area kritis untuk diperhatikan karena kemungkinan kemunduran akibat volatilitas yang berlebihan.

Komentar terkini

Memuat artikel selanjutnya...
Pengungkapan Risiko: Perdagangan instrumen finansial dan/atau mata uang kripto membawa risiko tinggi, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasi Anda, dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian investor. Harga mata uang kripto amat volatil dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti peristiwa finansial, regulasi, atau politik. Trading dengan margin meningkatkan risiko finansial.
Sebelum memutuskan untuk memperdagangkan instrumen finansial atau mata uang kripto, Anda harus sepenuhnya memahami risiko dan biaya terkait perdagangan di pasar finansial, mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda dengan cermat, serta mencari saran profesional apabila dibutuhkan.
Fusion Media mengingatkan Anda bahwa data di dalam situs web ini tidak selalu real-time atau akurat. Data dan harga di situs web ini. Data dan harga yang ditampilkan di situs web ini belum tentu disediakan oleh pasar atau bursa, namun mungkin disediakan oleh pelaku pasar sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dengan harga aktual pasar. Dengan kata lain, harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan trading. Fusion Media dan penyedia data mana pun yang dimuat dalam situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan apa pun yang diakibatkan oleh trading Anda atau karena Anda mengandalkan informasi yang dimuat dalam situs web ini.
Anda dilarang untuk menggunakan, menyimpan, memperbanyak, menampilkan, mengubah, meneruskan, atau menyebarkan data yang dimuat dalam situs web ini tanpa izin eksplisit tertulis sebelumnya dari Fusion Media dan/atau penyedia data. Semua hak kekayaan intelektual dipegang oleh penyedia dan/atau bursa yang menyediakan data yang dimuat dalam situs web ini.
Fusion Media mungkin mendapatkan imbalan dari pengiklan yang ditampilkan di situs web ini berdasarkan interaksi Anda dengan iklan atau pengiklan.
Versi bahasa Inggris dari perjanjian ini adalah versi utama, yang akan berlaku setiap kali ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.