🟢 Pasar sedang naik. 120rb+ anggota komunitas kami tahu langkah yang perlu dilakukan. Anda juga bisa tahu.
Klaim diskon HINGGA 40%

Intisari Makro Pagi Ini, 15 April 2024

Diterbitkan 15/04/2024, 11/05
USD/JPY
-
AUD/USD
-
UK100
-
XAU/USD
-
JP225
-
HK50
-
GC
-
LCO
-
SSEC
-

Kegelisahan perang menyebabkan Wall Street turun tajam pada Jumat malam dengan volatilitas lanjutan dari peristiwa akhir pekan yang kemungkinan besar akan merembet ke pasar Asia pada pembukaan pagi ini. USD rebound ke level penguatan yang lebih tinggi, menghancurkan mata uang-mata uang lain - termasuk gold untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu - sementara imbal hasil obligasi turun sedikit dari level tertinggi tahun 2024. Dolar Australia membuat posisi terendah baru di bawah level 65 sen.

Imbal hasil Treasury 10 tahun tergelincir di bawah level 4,6%, tetapi masih di dekat level tertinggi baru-baru ini sementara harga minyak bergejolak di tengah konflik Timur Tengah karena kisaran Brent crude diperdagangkan di sekitar level $ 90USD per barel. Sementara itu, emas mengalami kemunduran dari kenaikannya yang epik, ditutup pada level $2340 USD per ons.

Melihat pasar dari sesi hari Jumat di Asia, di mana pasar saham daratan dan lepas pantai Cina berbeda dalam hal keberuntungan pada awalnya, namun pada akhirnya Shanghai Composite melemah dan berakhir 0,5% lebih rendah sementara Hang Seng Index tetap dalam mode pembalikan, ditutup lebih dari 2% lebih rendah menjadi 16721 poin.

Grafik harian Indeks Hang Seng mulai terlihat lebih optimis dengan aksi harga yang terkumpul di level 16.000 poin sebelum menembus level tersebut di sesi sebelumnya karena mencoba untuk mencapai level tertinggi akhir tahun 2023 di 17.000 poin dengan garis tren turun ditembus. Namun hal ini telah digagalkan karena level resistance bulanan mulai muncul, meskipun support di area 16400 poin adalah area yang harus diperhatikan selanjutnya:

Pasar saham Jepang adalah satu-satunya yang mengalami kenaikan, dengan Nikkei 225 naik hanya 0,2% pada 39523 poin.

Aksi harga telah mengindikasikan pembulatan puncak pada grafik harian dengan momentum harian yang menelusuri kembali dari pembacaan overbought dengan penembusan bulan lalu di atas level 40.000 poin yang hampir sepenuhnya diampuni. Resistance jangka pendek telah dipertahankan dengan aksi harga jangka pendek saat ini menelusuri kembali ke support di level 39000 poin. Perhatikan level 38000 untuk tanda-tanda penembusan yang sebenarnya karena futures tidak terlihat bagus untuk memulai minggu perdagangan yang baru:

Saham-saham Australia tidak dapat bergerak lebih tinggi, dengan ASX200 ditutup hampir 0,4% lebih rendah pada 7778 poin.

SPI berjangka turun setidaknya 0,6% dengan kemungkinan kerugian lebih lanjut meskipun penurunan dolar Australia mengimbangi volatilitas akhir pekan. Grafik harian terlihat lebih kuat dengan tren naik jangka menengah dan aksi harga jangka pendek yang bersatu untuk menghapus level tertinggi bulan Desember sebelumnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengamati penurunan lanjutan di bawah MA rendah dapat melihat kemunduran yang signifikan, namun perhatikan support ATR yang telah dipertahankan sejauh ini:

Pasar Eropa terkoreksi di seluruh benua meskipun FTSE menguat karena harga minyak dan kekhawatiran perang mendorong risiko kembali dengan Indeks Eurostoxx 50 berakhir 0,2% lebih rendah pada 4955 poin.

Grafik harian menunjukkan pergerakan harga keluar dari tren setelah menembus level tertinggi 4600 poin di awal Desember, namun momentum harian telah keluar dari fase jenuh beli. Hal ini terlihat akan berubah menjadi penembusan yang lebih besar namun retracement kembali ke support jangka pendek ini dapat berubah menjadi pembalikan dengan futures yang menunjukkan penembusan support yang jelas di level 4900 poin selanjutnya:

Rangkaian rebound lemah di Wall Street sepanjang minggu perdagangan terhapus karena kekhawatiran perang dengan NASDAQ kehilangan lebih dari 1,6% sementara S&P500 ditutup hampir 1,5% lebih rendah pada level terendah bulanan baru di 5123 poin.

Grafik harian sebelumnya menunjukkan konsolidasi yang dapat berubah menjadi pembalikan yang tepat di sini karena aksi harga menembus di bawah support jangka pendek karena momentum menjadi agak jenuh jual. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penembusan di bawah area 5240 poin telah menyiapkan penurunan lebih lanjut dengan resisten jangka pendek di level 5270 poin yang tidak berada di bawah tekanan. Perhatikan support kuat di 5000 poin sebagai titik jeda yang mungkin terjadi di sini:

Pasar mata uang telah berada di bawah kendali Raja Dolar di belakang cetakan CPI AS sebelum volatilitas makro ini yang membuat semua mata uang undolar runtuh pada Jumat malam dengan Euro memimpin untuk mengakhiri minggu ini tepat di level 1,06.

Mata uang serikat ini sebelumnya mencapai level 1,07 pada awal April sebagai aksi harga jangka menengah dengan pembalikan aksi harga kembali ke level 1,09 sebelum rilis inflasi minggu lalu. Support jangka pendek di 1.0740 telah ditolak dengan penembusan di bawahnya yang mungkin memiliki lebih banyak sisi negatif minggu ini:

Pasangan USDJPY kembali berkumpul untuk penembusan lain, namun tidak berhasil melakukan dorongan terakhir karena pembelian safe haven Yen, dan berakhir tepat di atas level 153 pada Jumat malam.

Gambaran jangka menengah selalu agak optimis karena Yen terjual karena berliku-liku BOJ namun momentum telah terbentuk sebelum cetakan CPI, positif untuk semua minggu terakhir setidaknya dengan dukungan ATR yang ditingkatkan secara keseluruhan. Hal ini kemungkinan besar sudah matang dalam jangka pendek namun menyiapkan potensi kenaikan dari sini:

Dolar Australia berhasil rebound kecil pada pembalikan pasca CPI yang keras namun hal ini telah dikesampingkan dengan retakan di bawah support mingguan baru-baru ini untuk menetap tepat di atas level pertengahan 64.

Aussie telah berada di bawah tekanan jangka menengah dan panjang selama beberapa waktu sebelum pertemuan RBA dan Fed dan meskipun lonjakan sementara sebelumnya terlihat kuat, namun belum overbought pada grafik empat jam dan belum melampaui support dari fase konsolidasi minggu lalu. Perhatikan penurunan lebih lanjut di bawah ini karena momentum tetap oversold:

Pasar minyak berada dalam kondisi yang tidak menentu karena konflik Timur Tengah dengan beberapa volatilitas sesi, tetapi minyak mentah Brent bertahan di level $90USD per barel.

Setelah menelusuri kembali ke bawah untuk mengikuti support harian ATR di level $77, harga telah berkumpul di sekitar level tertinggi Februari di level $84 dengan momentum jangka pendek yang jelas-jelas overbought dan menandakan potensi kenaikan dari sini, meskipun saat ini sudah terlalu berlebihan. Saya memperkirakan akan ada penembusan yang volatil di sini segera, dengan probabilitas ke atas:

Emas telah naik ke level tertinggi baru melalui volatilitas selama berminggu-minggu sekarang dan dengan jeda kecil setelah kenaikan USD yang mengejutkan pada cetakan CPI, tetapi kombinasi momentum yang terlalu matang dan kekhawatiran makro membuatnya terkoreksi tajam kembali ke level $ 2340 USD per ons.

Pada minggu sebelumnya, momentum hampir keluar dari grafik - tidak pernah menjadi pertanda baik - dengan support jangka pendek di level $2100 berubah menjadi support jangka menengah yang kokoh, namun masih menjadi area kritis untuk diperhatikan karena kemungkinan kemunduran akibat volatilitas yang berlebihan.

Komentar terkini

Memuat artikel selanjutnya...
Pengungkapan Risiko: Perdagangan instrumen finansial dan/atau mata uang kripto membawa risiko tinggi, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasi Anda, dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian investor. Harga mata uang kripto amat volatil dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti peristiwa finansial, regulasi, atau politik. Trading dengan margin meningkatkan risiko finansial.
Sebelum memutuskan untuk memperdagangkan instrumen finansial atau mata uang kripto, Anda harus sepenuhnya memahami risiko dan biaya terkait perdagangan di pasar finansial, mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda dengan cermat, serta mencari saran profesional apabila dibutuhkan.
Fusion Media mengingatkan Anda bahwa data di dalam situs web ini tidak selalu real-time atau akurat. Data dan harga di situs web ini. Data dan harga yang ditampilkan di situs web ini belum tentu disediakan oleh pasar atau bursa, namun mungkin disediakan oleh pelaku pasar sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dengan harga aktual pasar. Dengan kata lain, harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan trading. Fusion Media dan penyedia data mana pun yang dimuat dalam situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan apa pun yang diakibatkan oleh trading Anda atau karena Anda mengandalkan informasi yang dimuat dalam situs web ini.
Anda dilarang untuk menggunakan, menyimpan, memperbanyak, menampilkan, mengubah, meneruskan, atau menyebarkan data yang dimuat dalam situs web ini tanpa izin eksplisit tertulis sebelumnya dari Fusion Media dan/atau penyedia data. Semua hak kekayaan intelektual dipegang oleh penyedia dan/atau bursa yang menyediakan data yang dimuat dalam situs web ini.
Fusion Media mungkin mendapatkan imbalan dari pengiklan yang ditampilkan di situs web ini berdasarkan interaksi Anda dengan iklan atau pengiklan.
Versi bahasa Inggris dari perjanjian ini adalah versi utama, yang akan berlaku setiap kali ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.