Ambil Diskon 40%
🔥 Strategi saham pilihan AI kami, Raksasa Teknologi, sudah naik +7.1% sepanjang Mei.
Join selagi saham masih MENYALA.
Klaim diskon HINGGA 40%

4 Prediksi Pasar Keuangan untuk Tahun 2024

Diterbitkan 05/01/2024, 14/49
GBP/USD
-
USD/CHF
-
USD/TRY
-
UK100
-
USD/MXN
-
US500
-
FCHI
-
DJI
-
DE40
-
ES35
-
STOXX50
-
IT40
-
JP225
-
MSFT
-
USD/ARS
-
GOOGL
-
AAPL
-
AMZN
-
NVDA
-
ANF
-
DX
-
KC
-
CL
-
CC
-
BLK
-
TSLA
-
IXIC
-
IMGN
-
META
-
TOPX
-
GOOG
-
MARA
-
SLNO
-
NICKEL
-
UXXc2
-
CVNA
-
BTC/USD
-
ETH/USD
-
BOLI/USD
-
MLTX
-
CIFR
-
  • Tahun 2023 merupakan tahun yang bullish bagi pasar saham di seluruh dunia.
  • Di saat yang sama, beberapa kelas aset mengalami tahun yang sulit dilupakan.
  • Dalam artikel ini, saya akan membagikan 4 prediksi untuk pasar keuangan di tahun mendatang.
  • Ingin mengalahkan pasar di tahun 2024? Biarkan ProPicks bertenaga AI kami bekerja untuk Anda, dan jangan pernah melewatkan bull market lagi. Pelajari Lebih Lanjut "
  • Meskipun tahun ini adalah tahun bullish, 72% dari S&P 500 saham berkinerja lebih buruk daripada indeks pada tahun 2023.

    Kinerja tahunan yang patut dicatat termasuk Abercrombie & Fitch Company (NYSE:ANF), yang membanggakan pertumbuhan 285%, yang terbaik sejak go public pada tahun 1996, bahkan melebihi keuntungan +239% yang mengesankan dari Nvidia (NASDAQ:NVDA).

    Apple (NASDAQ:AAPL) telah mengalami peningkatan +50%, mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan terbesar di dunia.

    Sementara itu, portofolio 60/40 (60% saham, 40% obligasi) mencapai kinerja yang belum pernah terjadi sejak tahun 1996 pada bulan November dan Desember.

    Saham-saham Jepang mengalami penguatan tahunan yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan indeks TOPIX naik +25% dan indeks Nikkei naik +28%, menandai kinerja terbaiknya sejak 2013.

    The Magnificent Seven, tujuh saham teknologi terbesar di AS, berkontribusi terhadap 64% dari rally S&P 500 tahun ini.

    Saham-saham tersebut diantisipasi akan mengantongi pertumbuhan earnings sebesar 22% tahun depan, dua kali lipat dari kenaikan S&P 500.

    Kinerja penting termasuk Nvidia (+239%), Meta (NASDAQ:META) (+194%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+102%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (+81%), Google (NASDAQ:GOOGL) (+58%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+58%), dan Apple (+49%).

    Sementara itu, dengan mempertimbangkan seluruh pasar, saham-saham berkinerja terbaik untuk tahun ini adalah:

    • Soleno Therapeutics Inc (NASDAQ:SLNO) (+1932%)
    • Carvana Co (NYSE:CVNA) (+1018%)
    • Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) (+637%)
    • Marathon Digital (NASDAQ:MARA) (+587,3%)
    • ImmunoGen Inc (NASDAQ:IMGN) (+497,8%)
    • MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) (+475,1%)

    Menimbang pasar-pasar di tempat lain di dunia, berikut ini adalah kinerja tahunan tanpa urutan tertentu:

    Komoditas, Kripto, dan Mata Uang: Berkinerja Terbaik dan Terburuk pada tahun 2023

    Kakao membukukan kenaikan tahunan paling besar selama lebih dari tiga dekade (+61% pada tahun 2023), didorong oleh hambatan panen di Afrika Barat, wilayah penghasil terbesar komoditas ini di dunia.

    Lira Turki mencapai rekor terendah (USD/TRY) setelah naiknya upah minimum sebesar 49% oleh pemerintah, meningkatkan inflasi dan mengakibatkan depresiasi mata uang sebesar -58,5% terhadap dolar tahun ini, menjadikannya mata uang negara berkembang dengan kinerja terburuk kedua.

    Dolar AS menutup tahun terburuknya sejak dimulainya pandemi, dengan Wall Street mengantisipasi Federal Reserve akan menurunkan suku bunga pada tahun 2024.

    Sebaliknya, poundsterling menandai tahun terbaiknya sejak 2017, naik +5,4% terhadap dolar, peningkatan paling signifikan sejak 2017. Swiss franc memiliki kinerja tahunan terkuat sejak 2010.

    Aset berkinerja terbaik secara global termasuk Bitcoin (+158%), Ethereum (+97%), Uranium (+89%), Kakao (+61%), Besi (+54%), Beras (+43%), Café (+18%), dan peso Meksiko (+14%).

    Di sisi lain, aset-aset berkinerja terburuk yaitu peso Argentina (-78%), Batu Bara (-64%), LNG (-57%), bolivar (-52%), Nikel (-44%), dan minyak WTI (-10%).

    Sentimen investor (AAII)

    Sentimen bullish, yaitu ekspektasi bahwa harga saham akan naik dalam enam bulan ke depan adalah sebesar 46,3% dan tetap berada di atas rata-rata historis sebesar 37,5%.

    Sentimen bearish, yaitu ekspektasi bahwa harga saham akan turun selama enam bulan ke depan, mencapai 25,1% dan tetap di bawah rata-rata historisnya sebesar 31%.

    Dengan sentimen bullish yang masih tinggi saat tahun 2024 dimulai, berikut adalah 4 prediksi saya untuk semua pasar:

    1. S&P 500 akan Mengalami Tahun Bullish Lagi

    Tahun 2023 telah berakhir dan kita akan memasuki tahun 2024. Pertanyaan umum saat ini biasanya adalah apa yang bisa kita harapkan dari ekuitas untuk tahun fiskal yang baru. Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya optimis.


    S&P 500 Weekly Chart

    Mengantisipasi lintasan positif untuk S&P 500 di tahun mendatang, meskipun dengan potensi penurunan dibanding tahun 2023, saya tidak akan terkejut jika kenaikannya kurang dari setengahnya. Optimisme untuk tahun yang menguntungkan berasal dari beberapa faktor yang menarik:

    1. Pasar menunjukkan keluasan yang kuat, yang mengindikasikan persentase yang lebih tinggi dari saham-saham yang naik dibandingkan dengan saham-saham yang turun.

    2. Ekspektasi ditetapkan untuk pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve (serta European Central Bank), terutama antara 3 dan 5 kali, tanpa penyesuaian yang diharapkan sebelum Maret.

    3. Antisipasi "soft landing" untuk ekonomi AS, yang menjauhi resesi, menambah outlook positif.

    4. Perkiraan untuk pendapatan perusahaan menyajikan prospek yang menarik.

    5. Pola-pola historis yang secara historis berkinerja baik telah bergerak:

      1. Tahun pemilihan umum yang menampilkan presiden petahana, seperti yang terlihat pada tahun 2024, secara historis selaras dengan skenario bullish untuk saham-saham AS. Sejak 1949, S&P 500 memiliki rata-rata peningkatan hampir +13% pada tahun-tahun pemilihan seperti itu.

      2. Kemenangan beruntun selama delapan minggu, yang mencerminkan tren saat ini, cenderung bullish untuk saham-saham AS selama 12 bulan ke depan.

      3. Ketika S&P 500 memasuki bulan Desember dengan naik melebihi +10% untuk tahun ini, tahun berikutnya mengalami kenaikan rata-rata +19,5%.

    Menyoroti pentingnya pola terakhir, data historis mengindikasi kinerja yang kuat untuk S&P 500 di bulan Januari, kuartal pertama, dan sepanjang tahun ketika memulai bulan Desember dengan naik lebih dari +10%:

    • Januari: kenaikan rata-rata +2,4%.
    • Kuartal pertama: kenaikan rata-rata +6,6%.
    • Tahun: kenaikan rata-rata +19,5%.

    Meskipun hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, menggabungkan pola historis ini dengan empat alasan yang disebutkan di atas memperkuat alasan untuk optimisme.

    2. Bitcoin akan Terus Meningkat pada 2024

    Bitcoin Daily Chart

    Bitcoin telah mengalami lonjakan luar biasa sebesar +175% dari posisi terendahnya, dan investor mengincar tahun 2024 yang menjanjikan karena dua alasan utama:

    1. Halving: Peristiwa ini, yang terjadi kira-kira setiap empat tahun sekali, melibatkan pemotongan separuh rewards yang diterima para penambang Bitcoin untuk transaksi yang divalidasi. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan pertumbuhan yang seimbang dan stabil di pasar Bitcoin dengan mengatur penerbitan koin baru dan membatasi koin yang sudah beredar. Peristiwa halving sebelumnya terjadi pada tahun 2012, 2016, dan 2020.
    2. Keputusan SEC untuk ETF Spot Bitcoin: Para investor mengantisipasi sikap positif dari Securities and Exchange Commission (SEC) sebelum tenggat waktu 10 Januari, yang mendukung peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin di pasar. Perusahaan-perusahaan seperti BlackRock (NYSE:BLK), Fidelity, dan ARK Investment Management sangat menantikan persetujuan untuk ETF tersebut. Selain itu, ada spekulasi tentang potensi konversi Grayscale Bitcoin Trust menjadi ETF dalam waktu dekat.

    3. Hubungan Minyak dan Dolar AS akan Berubah

    Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat persediaan minyak telah meningkat dan berada di level tertinggi sejak Agustus lalu.

    Selain itu, perusahaan-perusahaan pelayaran besar kembali menggunakan rute Laut Merah karena gugus tugas maritim yang dipimpin AS telah dibentuk untuk melindungi kapal-kapal komersial di daerah tersebut.

    WTI Crude Oil Weekly

    Proporsi minyak dunia yang dibeli dan dijual dalam mata uang selain dolar telah meningkat. Diperkirakan 20% minyak dunia dibeli dan dijual dalam mata uang lain tahun ini, karena Rusia dan Iran menjualnya ke China dan pembeli lainnya.

    Beberapa negara berkembang utama beralih ke perdagangan komoditas non-dolar karena mereka berusaha mengurangi ketergantungannya pada mata uang AS.

    Dua belas kontrak komoditas utama yang diselesaikan dalam mata uang non-dolar diumumkan pada tahun 2023, dibanding dengan tujuh kontrak pada tahun 2022 dan hanya dua kontrak antara tahun 2015 dan 2021.

    Upaya-upaya sebelumnya untuk menggeser dolar dari posisi dominannya di industri minyak hanya memiliki keberhasilan yang terbatas. China menciptakan pasar berjangka minyak berdenominasi yuan pada tahun 2018, tetapi transaksi sebagian besar dilakukan oleh pemain domestik.

    4. Tahun yang Berombak Menanti Yen

    Indeks Nikkei naik ke level tertinggi selama tiga dekade pada tahun 2023 berkat kebijakan ultra-longgar Bank of Japan dan yen yang lemah.

    USD/JPY Weekly Chart

    Namun, hal ini dapat berubah pada tahun 2024. BOJ adalah satu-satunya yang mempertahankan suku bunga negatif, meskipun pasar memperkirakan hal ini akan berubah dan mulai menaikkan suku bunga tahun ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak April 2007.

    BOJ akan mengadakan rapat kebijakan moneter berikutnya pada 22-23 Januari dan tidak ada perubahan yang diharapkan.

    ***

    Di tahun 2024, jadikan keputusan sulit menjadi mudah dengan alat bantu pemilihan saham bertenaga AI kami.

    Pernahkah Anda dihadapkan pada pertanyaan: saham mana yang harus saya beli selanjutnya?

    Untungnya, perasaan ini sudah lama berlalu bagi para pengguna ProPicks. Dengan menggunakan teknologi AI yang canggih, ProPicks menyediakan enam strategi pemilihan saham yang mengalahkan pasar, termasuk strategi unggulan "Tech Titans," yang mengungguli pasar sebesar 670% selama satu dekade terakhir.

    Bergabunglah sekarang dengan diskon hingga 50% untuk paket langganan Pro dan Pro+ kami dan jangan pernah melewatkan bull market lagi karena tidak tahu saham mana yang harus dibeli!

    Claim Your Discount Today!

    Disclaimer: Artikel ini ditulis untuk tujuan informasi saja; bukan merupakan ajakan, penawaran, saran, nasihat, atau rekomendasi untuk berinvestasi sehingga tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian aset dengan cara apa pun. Sebagai pengingat, semua jenis aset dievaluasi dari berbagai perspektif dan sangat berisiko, dan oleh karena itu, setiap keputusan investasi dan risiko terkait tetap menjadi tanggung jawab investor masing-masing.

Komentar terkini

Memuat artikel selanjutnya...
Pengungkapan Risiko: Perdagangan instrumen finansial dan/atau mata uang kripto membawa risiko tinggi, termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasi Anda, dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian investor. Harga mata uang kripto amat volatil dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti peristiwa finansial, regulasi, atau politik. Trading dengan margin meningkatkan risiko finansial.
Sebelum memutuskan untuk memperdagangkan instrumen finansial atau mata uang kripto, Anda harus sepenuhnya memahami risiko dan biaya terkait perdagangan di pasar finansial, mempertimbangkan tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda dengan cermat, serta mencari saran profesional apabila dibutuhkan.
Fusion Media mengingatkan Anda bahwa data di dalam situs web ini tidak selalu real-time atau akurat. Data dan harga di situs web ini. Data dan harga yang ditampilkan di situs web ini belum tentu disediakan oleh pasar atau bursa, namun mungkin disediakan oleh pelaku pasar sehingga harga mungkin tidak akurat dan mungkin berbeda dengan harga aktual pasar. Dengan kata lain, harga bersifat indikatif dan tidak sesuai untuk tujuan trading. Fusion Media dan penyedia data mana pun yang dimuat dalam situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan apa pun yang diakibatkan oleh trading Anda atau karena Anda mengandalkan informasi yang dimuat dalam situs web ini.
Anda dilarang untuk menggunakan, menyimpan, memperbanyak, menampilkan, mengubah, meneruskan, atau menyebarkan data yang dimuat dalam situs web ini tanpa izin eksplisit tertulis sebelumnya dari Fusion Media dan/atau penyedia data. Semua hak kekayaan intelektual dipegang oleh penyedia dan/atau bursa yang menyediakan data yang dimuat dalam situs web ini.
Fusion Media mungkin mendapatkan imbalan dari pengiklan yang ditampilkan di situs web ini berdasarkan interaksi Anda dengan iklan atau pengiklan.
Versi bahasa Inggris dari perjanjian ini adalah versi utama, yang akan berlaku setiap kali ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.