3 Saham Aman Potensi Naik Signifikan di Bulan Agustus yang Fluktuatif

• Rata-rata, Agustus adalah bulan terburuk pasar saham AS
• Peristiwa penggerak pasar bulan ini yakni data inflasi dan rapat Fed
• Pertimbangkan membeli Diamondback Energy, ZIM Integrated Shipping Services, dan Newmont Corporation

Melewati dari bulan terbaiknya sejak 2020, Agustus telah memulai awal yang bergejolak di Wall Street akibat naiknya ketegangan geopolitik serta rencana kenaikan suku bunga Federal Reserve AS untuk memerangi inflasi yang tinggi, meningkatkan masalah resesi.

Investor harusnya bersiap mengantisipasi bulan ini bergejolak lebih lanjut karena sejumlah besar peristiwa penggerak pasar, termasuk laporan inflasi dan pertemuan The Fed di Jackson Hole.

Sejak 1986, rata-rata bulan Agustus menjadi bulan terburuk di pasar saham. Rata-rata pengembalian bulan Agustus Dow Jones Industrial Average selama 35 tahun terakhir adalah negatif 0,67%, dibandingkan dengan kenaikan rata-rata 1,05% untuk sisa tahun ini.

Jadi dengan mengingat hal itu, inilah tiga perusahaan yang berpotensi naik dalam beberapa minggu ke depan.

Diamondback Energy

• Kinerja Tahun Ini: +20,4%
• Kenaikan Nilai Wajar Pro+: +58,7%
• Kapitalisasi Pasar: $22.2 miliar

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) adalah salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di Permian basin, menjadikannya pemain terkenal di sektor energi. Wilayah tersebut, yang membentang di Texas barat dan tenggara New Mexico, menyumbang sekitar 30% dari total produksi minyak domestik.

Saham perusahaan energi yang berbasis di Midland, Texas, yang operasi bisnis intinya melibatkan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak, gas, dan cairan gas alam, tersebut telah melampaui pengembalian Dow dan S&P tahun ke tahun hingga kini, menguat 20,4%.

FANG menyentuh level tertinggi sepanjang masa di $162,24 pada 8 Juni dan naik hampir 69% selama 12 bulan terakhir.

Dengan rasio price-to-earning (P/E) relatif rendah sebesar 5,9, Diamondback mendapat nilai diskon yang besar dibandingkan dengan perusahaan terkenal lain seperti EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN), dan Continental Resources (NYSE:CLR).

Diamondback Energy tetap menjadi salah satu saham terbaik untuk lindung nilai terhadap ketidakpastian lebih lanjut karena upayanya yang terus-menerus untuk mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham baik dengan dividen yang lebih besar dan pembelian kembali saham.

Memang, produsen minyak serpih ini, yang melampaui perkiraan konsensus ketika melaporkan pendapatan kuartal II pada 1 Agustus, baru-baru ini menaikkan pembayaran dividen dasar tahunan sebesar 7% menjadi $3,00 per saham.

Dewan direksi Diamondback juga mengumumkan dividen variabel khusus sebesar $2,30 per saham dan menyetujui peningkatan $2 miliar untuk program pembelian kembali sahamnya guna melengkapi rencana untuk mengembalikan 75% arus kas bebas kepada pemegang saham.

Menurut survei Investing.com, analis umumnya tetap optimis pada saham ini, dengan menyematkan target harga rata-rata $172,10.

Demikian juga, model kuantitatif di InvestingPro mengindikasikan peningkatan sekitar 59% dan membawa saham lebih dekat ke nilai wajarnya $202,17.

ZIM Integrated Shipping Services

• Kinerja Tahun Ini: -15%
• Peningkatan Nilai Wajar Pro+: +38%
• Kapitalisasi Pasar: $6,0 miliar

ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) adalah perusahaan pelayaran kargo global yang memiliki dan mengoperasikan armada 118 kapal, termasuk 110 kapal kontainer dan 8 kapal pengangkut kendaraan.

Perusahaan yang memulai debutnya di Bursa Efek New York pada Januari 2021 dengan harga $15 per saham, reli ke rekor puncak $91,24 pada 17 Maret di tengah melonjaknya biaya pengiriman karena lingkungan permintaan menguntungkan.

Saham ZIM telah mundur dari level tersebut di tengah surutnya masalah rantai pasokan global dan turun 15% ytd tetapi tetap naik lebih dari 30% selama 12 bulan terakhir.

Valuasi murah raksasa pelayaran ini dikombinasikan dengan upaya berkelanjutan untuk mengembalikan lebih banyak modal kepada pemegang saham menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang ingin melindungi diri dari volatilitas pasar lebih lanjut di minggu-minggu mendatang.

ZIM diperdagangkan dengan rasio P/E hanya 1,1, yang menurut Investing Pro, 90% lebih rendah dari median sektor 11,0.

Selain itu, perusahaan pelayaran peti kemas global itu saat ini menawarkan dividen tahunan sebesar $11,40 dengan hasil setinggi langit sebesar 16,4%.

Menurut model Investing Pro, saham ZIM sangat undervalued dan bisa mengalami peningkatan 38% dari level saat ini.

Analis juga optimis pada kapal kontainer global, mengutip fundamental pasar pengiriman yang kuat.

Menurut survei Investing.com, enam dari tujuh analis yang meliput ZIM menilai saham dengan 'outperform' atau 'tahan'.

ZIM diperkirakan akan memberikan pertumbuhan laba dan pendapatan yang solid ketika merilis hasil keuangan terbarunya sebelum pasar dibuka pada hari Rabu, 17 Agustus.

Ekspektasi konsensus memperkirakan laba per saham kuartal II sebesar $13,24, naik 79,1% tahun ke tahun (yoy). Pendapatan diperkirakan naik 56,3% yoy menjadi $3,72 miliar didorong volume pengiriman yang lebih tinggi dan tarif pengiriman yang meningkat.

Newmont

• Kinerja Tahun Ini: -27,7%
• Peningkatan Nilai Wajar Pro+: +31,2%
• Kapitalisasi Pasar: $35,6 miliar

Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) merupakan produsen emas terbesar di dunia didasarkan dari nilai pasar, produksi, dan cadangan. Perusahaan, yang memiliki portofolio aset berlabuh di daerah pertambangan emas yang menguntungkan di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia, juga terlibat dalam produksi dan eksplorasi tembaga, perak, seng, dan timah.

Setelah melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa di $86,37 pada 18 April, saham NEM, yang turun 27,7% ytd, jatuh ke level terendahnya di $44,00 pada 25 Juli. Sejak saat itu, saham telah melakukan rebound moderat tetapi sekitar 48% di bawah rekor puncaknya.

Kami memperkirakan tren positif di Newmont akan berlanjut karena harga emas kembali naik baru-baru ini.

Newmont melaporkan laba kuartal II yang jauh dari perkiraan karena biaya operasional yang tinggi terkait dengan tenaga kerja, energi, dan pasokan di tengah tekanan inflasi yang berkelanjutan. Tetapi pendapatan naik lebih besar dari estimasi, diuntungkan dari kenaikan tinggi harga emas serta volume penjualan yang lebih besar.

Newmont menghasilkan $514 juta arus kas bebas di kuartal II, mengakhiri kuartal dengan uang tunai di tangan sekitar $4,3 miliar.

Newmont saat ini menawarkan imbal hasil tahunan sebesar 4,90%, salah satu yang tertinggi di sektor ini.

Berdasarkan survei Investing.com, tujuh analis menilai NEM dengan 'beli', 14 menganggapnya untuk 'tahan', dan hanya satu yang menyematkan 'jual'.

 

Nilai wajar rata-rata untuk Newmont di InvestingPro adalah $59,02, potensi kenaikan 31,2%.

Disclaimer: Pada saat penulisan, Jesse memiliki posisi di saham FANG. Pandangan yang dibahas dalam artikel ini semata-mata merupakan pendapat penulis dan tidak bisa dianggap sebagai saran investasi.