Vanguard exchange-traded fund (ETFs) sangat populer di kalangan investor ritel. Dalam hal aset yang dikelola, pengelola dana ini adalah salah satu penyedia ETF terpenting di Amerika Serikat. Oleh karena itu, artikel hari ini memperkenalkan tiga dana Vanguard dengan kualitas menarik yang mungkin menarik bagi banyak pembaca.
1. ETF Vanguard High Dividend Yield
-
Harga saat ini: $105.81
-
Rentang 52 minggu: $101.37 - $115.66
-
Imbal hasil dividend: 2.93%
-
Expense ratio: 0.06% per tahun
Reksa dana pertama dalam daftar hari ini adalah ETF Vanguard High Dividend Yield (NYSE:VYM). VYM berinvestasi dalam bisnis yang mempunyai imbal hasil dividen yang tinggi. Dana tersebut pertama kali terdaftar pada November 2006.
VYM, yang melacak Indeks FTSE High Dividend Yield, saat ini memegang 443 saham. Dalam hal alokasi sektoral, keuangan merupakan penyumbang terbesar (19,6%), dikuti oleh perawatan kesehatan (14,4%), kebutuhan pokok konsumen (13,4%), industri (10,1%) energi (9,10%), diskresi konsumen (9,0%) dan teknologi (6,9%).
10 saham teratas terdiri dari seperlima dari $55,8 miliar aset bersih. Oleh karena itu, VYM sangat likuid, menyediakan skala ekonomi yang besar.
Di antara kepemilikan utama tersebut adalah Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Exxon Mobil (NYSE:XOM), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Home Depot (NYSE:HD), Chevron (NYSE:CVX) dan Pfizer (NYSE:PFE).
Pada awal Januari, VYM beralih kepemilikan dengan rekor harga tertinggi. Namun kemudian turun 5,6% year-to-date. Sebagai perbandingan, indeks S&P 500 telah kehilangan hampir 18% sepanjang tahun ini.
Rasio price-to-earning (P/E) dan price-to-book (P/B) reksa dana ini berada di 14,9x dan 2,5x. Para investor yang mencari dana saham dividen berbiaya rendah dan terdiversifikasi harus menempatkan VYM dalam daftar mereka.
2. ETF Vanguard Information Technology
-
Harga saat ini: $337.77
-
Rentang 52 minggu: $327.06 - $467.06
-
Imbal hasil dividend: 0.88%
-
Expense ratio: 0.1% per tahun
Dana kedua kami adalah Vanguard Information Technology ETF Shares (NYSE:VGT), yang berinvestasi di beberapa perusahaan terkemuka di sektor teknologi informasi (TI). Dana tersebut mulai diperdagangkan pada Januari 2004.
VGT melacak Indeks Vanguard Information Technology dan saat ini memegang 357 saham. Subsektor yang diinvestasikan meliputi: perangkat keras teknologi, penyimpanan & periferal (24,0%); sistem perangkat lunak (22,5%); semikonduktor (16,3%); pemrosesan data & layanan outsourcing (11,40%); perangkat lunak aplikasi (11,30%); peralatan komunikasi (3,00%) dan lain-lain.
10 perusahaan terkemuka dalam daftar terdiri dari hampir 60% dari $51,4 miliar aset bersih. Diantaranya adalah Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini banyak diikuti dan dipahami dengan baik oleh investor ritel. Selama dua dekade terakhir, saham teknologi, termasuk perusahaan-perusahaan TI, telah menjadi pemenang di Wall Street. Oleh karena itu, VGT mencapai rekor tertinggi pada akhir Desember 2021.
Namun, sentimen risk-off tahun 2022 telah mengubah cara-cara berinvestasi. Seperti banyak ETF yang berfokus perusahaan-perusahaan teknologi , VGT telah kehilangan hampir 26,3% sejak Januari. Demikian pula, indeks Teknologi Dow Jones AS juga turun 28,2%.
Rasio trailing P/E dan P/B VGT berada di 25.8x dan 8.1x. Penurunan lebih lanjut menuju $300 akan menawarkan titik masuk yang lebih baik bagi investor beli dan tahan.
3. ETF Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap
-
Harga saat ini: $111.98
-
Rentang 52 minggu: $105.49 - $142.25
-
Imbal hasil dividend: 3.28%
-
Expense ratio: 0.07% per tahun
Dana Vanguard ketiga kami, yaitu Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VSS), dapat menarik investor yang ingin melakukan lindung nilai atas investasi mereka pada saham luar negeri (di luar Amerika Serikat). VSS berinvestasi di perusahaan berkapitalisasi kecil di luar AS. Dana tersebut pertama kali diluncurkan pada April 2009.
VSS, yang melacak Indeks FTSE Global Small Cap ex-US, saat ini memegang 4281 saham. Hampir seperlima dari portofolio berada di industri, diikuti oleh diskresi konsumen (13,0%), bahan dasar (12,3%), real estat (11,3%), keuangan (11,1%), teknologi (11,0%), perawatan kesehatan (6,0%) dan energi (5,2%).
Sekitar seperempat perusahaan berasal dari negara berkembang, kemudian dari Eropa (33,4%), Pasifik (24,9%), dan Amerika Utara (16,80%). 10 kepemilikan teratas hanya terdiri dari 4% dari $10,0 miliar aset bersih.
Di antara saham terkemuka adalah beberapa perusahaan Kanada. Mereka termasuk penambang First Quantum Minerals (OTC:FQVLF) (TSX:FM), yang produk utamanya adalah tembaga; perusahaan energi Turmaline Oil (TSX:TOU) dan Emera (TSX:EMA); perusahaan jasa profesional WSP Global (TSX:WSP); Grup TI dan perangkat lunak Open Text (NASDAQ:OTEX); dan West Fraser Timber (NYSE:WFG).
VSS mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada September 2021. Namun, ETF ini telah turun 16,42% YTD. Rasio trailing P/E dan P/B adalah 11,2x dan 1,4x. Pembaca yang mencari eksposur ke kapitalisasi kecil di luar AS dapat meneliti dana lebih lanjut.