Breaking News
0
Versi Bebas Iklan. Tingkatkan pengalaman Investing.com Anda. Hemat hingga 40% Detail selengkapnya

3 Cara Trading Untuk Penambang Logam Mulia Di First Majestic Silver, Saat Harga Meningkat

Oleh Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Pasar Saham09/11/2021 11:14
id.investing.com/analysis/3-cara-trading-untuk-penambang-logam-mulia-di-first-majestic-silver-saat-harga-meningkat-200233809
3 Cara Trading Untuk Penambang Logam Mulia Di First Majestic Silver, Saat Harga Meningkat
Oleh Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  09/11/2021 11:14
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Artikel ini telah tersimpan di Item Tersimpan anda
 

 

  • Saham First Majestic Silver datar untuk tahun ini, tetapi menghasilkan keuntungan lebih dari 25% dalam sebulan terakhir.

  • AG merepresentasikan harga perak, yang sedang naik sekitar 12%

  • Mereka yang ingin membeli perak dapat menganggap saham AG sebagai proxy untuk logam yang volatil dan berinvestasi untuk jangka panjang, terutama jika harganya menuju $13 dalam jangka pendek

Investor jangka panjang di penambang perak yang berbasis di Kanada, First Majestic Silver (NYSE:AG) tidak banyak menunjukkan pertumbuhan tahun ini. Untuk tahun 2021 (YTD) saham AG hanya naik 0,25%. Sebagai perbandingan, sejauh ini pada tahun 2021,  perak, yang merupakan logam mulia sekaligus komoditas industri, turun sekitar 9,6%.

AG Weekly TTM
AG Weekly TTM

Saham AG saat ini berada di $13,42; mencapai tertinggi multi-tahun di $24,01 pada 1 Februari. Rentang 52 minggu pada saham ini adalah antara $9,62-$24,01.

Penurunan sejak Februari terhenti pada 5 Oktober, ketika saham mencapai level terendah intraday $10,45. Sejak itu saham telah menghasilkan keuntungan lebih dari 25% dan kapitalisasi pasar perusahaan mencapai $3,44 miliar.

Pembaca mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa saham penambang perak lainnya, Pan American Silver (NASDAQ:PAAS), turun sekitar 24,7% pada tahun 2021. Namun, pergerakan saham PAAS antara 1 Februari dan 5 Oktober mencerminkan pergerakan saham AG.

Kenaikan baru-baru ini di penambang perak juga sesuai dengan kenaikan perak. Wall Street biasanya menggunakan penambang sebagai proxy untuk aktivitas naik dan turunnya harga perak serta emas, yang keduanya, hingga saat ini, berada di bawah tekanan.

First Majestic Silver, yang mengoperasikan tambang di AS dan Meksiko, merilis metrik Kuartal ke 3 dalam beberapa hari terakhir. Harga logam yang lebih rendah serta kenaikan biaya selama kuartal tersebut telah mempengaruhi kinerja penambang. Pendapatan sebesar “$124,6 juta, menurun 1% karena keputusan untuk menahan 1,4 juta ons perak dalam persediaan dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan di masa depan.” Rugi per saham pada 7 sen. Setahun yang lalu, First Majestic Silver telah melaporkan laba per saham (EPS) yang disesuaikan sebesar 5 sen.

Dengan hasil tersebut, CEO Keith Neumeyer berkata:

"Selama kuartal tersebut, kami juga berinvestasi dalam dua proyek dengan modal yang signifikan di Jerritt Canyon yang untuk sementara telah meningkatkan biaya pemeliharaan menyeluruh kami di lokasi. Karena sebagian besar investasi ini telah selesai, kami mengharapkan pengurangan biaya mulai kuartal keempat didorong oleh produksi yang lebih tinggi, pengurangan biaya modal dan perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi operasi.”

 

Apa yang Dapat Diharapkan Dari Saham AG

Di antara 6 analis yang disurvei (melalui CNN), saham tersebut memiliki peringkat 'tahan'. Saham tersebut memiliki target harga rata-rata 12 bulan sebesar $15,05, menyiratkan peningkatan sekitar 12% dari level saat ini. Rentang harga 12 bulan saat ini berada di antara $10,63 - $25. Dengan kata lain, terlepas dari reli saham AG baru-baru ini, Wall Street tetap optimis untuk kenaikan lebih lanjut.

Sedangkan rasio P/E, P/S dan P/B saham berada pada 89,12x, 6,93x, dan 2,47x. Sebagai perbandingan, metrik untuk saham PAAS adalah 18,36x, 3,69x, dan 2,07x.

Pembaca yang memperhatikan grafik teknis mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa gambaran teknis AG telah membaik dalam beberapa minggu terakhir. Namun, karena ada kenaikan saat ini, mungkin akan ada beberapa aksi ambil untung dalam beberapa hari mendatang. Level $14 harus bertindak sebagai resistance.

Perkiraan kami adalah First Majestic Silver menyerahkan sebagian dari kenaikannya baru-baru ini dan bergerak menuju $13, atau bahkan di bawahnya. Jika itu terjadi, support yang kuat akan berada di sekitar $12,65. Setelah itu, saham kemungkinan akan diperdagangkan sideways saat membangun basis baru, kemudian meningkat.

 

3 Cara Trading Pada First Majestic Silver

1. Beli Saham AG Pada Level Saat Ini

Investor yang tidak peduli dengan pergerakan harga harian dan yang percaya pada potensi jangka panjang perusahaan dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham First Majestic Silver sekarang.

Saham AG saat ini berada di $13,42. Investor beli dan tahan harus mempertahankan posisi panjang ini selama beberapa bulan, atau beberapa kuartal, sementara saham berusaha mencapai rekor tertinggi baru, mungkin mencerminkan kenaikan harga perak.

Pembaca yang memilih pendekatan ini, tetapi khawatir terjadi penurunan besar, sebaiknya mempertimbangkan untuk menempatkan stop-loss sekitar 3% -5% di bawah titik masuk mereka.

 

2. Beli ETF Dimana AG Adalah Saham Utama

Banyak pembaca yang mengetahui bahwa kami secara teratur meliput dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mungkin cocok untuk investor beli dan tahan. Dengan demikian, pembaca yang tidak ingin memasukkan modal pada saham First Majestic Silver tetapi masih ingin memiliki eksposur yang besar terhadap saham tersebut dapat mempertimbangkan untuk meneliti ETF dimana AG adalah saham utamanya.

Contoh ETF tersebut adalah:

  • ETF iShares MSCI Global Silver and Metals Miners (NYSE:SLVP): Dana ini turun 16,6% YTD, dan bobot saham AG adalah 7,25%;

  • ETF Global X Silver Miners (NYSE:SIL): Dana ini turun 13,4% YTD, dan bobot saham AG adalah 4,90%;

  • ETF VanEck Junior Gold Miners (NYSE:GDXJ): Dana ini turun 17,5% YTD, dan bobot saham AG adalah 3,05%;

  • ETF VanEck Gold Miners (NYSE:GDX): Dana ini turun 9,1% YTD, dan bobot saham AG adalah 1,25%.

 

3. Opsi Put dengan Jaminan Tunai

Investor yang bullish pada saham, atau mempertimbangkan untuk membeli saham First Majestic Silver dengan harga yang lebih rendah dari harga saat ini dapat mempertimbangkan untuk menjual opsi put dengan jaminan tunah di saham First Majestic Silver—sebuah strategi yang secara teratur kami liput. Karena melibatkan opsi, strategi ini belum tentu sesuai untuk semua investor.

Kontrak opsi put pada saham AG adalah opsi untuk menjual 100 lembar saham. Jaminan tunai berarti investor memiliki cukup uang di akun pialangnya untuk membeli sekuritas jika harga saham turun dan opsi dialihkan (kepemilikan dialihkan). Cadangan tunai ini harus tetap berada di rekening sampai posisi opsi ditutup, kedaluwarsa, atau opsi ditetapkan, yang berarti kepemilikan telah dialihkan.

Mari kita asumsikan seorang investor ingin membeli saham First Majestic Silver, tetapi tidak ingin membayar harga saat ini sebesar $13,42 per saham. Sebaliknya, investor lebih memilih untuk membeli saham dengan harga diskon dalam beberapa bulan ke depan.

Satu kemungkinan adalah menunggu saham First Majestic Silver jatuh, yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Kemungkinan lainnya adalah menjual satu kontrak opsi put AG dengan jaminan tunai.

Jadi trader biasanya akan menulis opsi put at-the-money (ATM) atau out-of-the-money (OTM) dan secara bersamaan menyisihkan cukup uang untuk membeli 100 lembar saham.

Mari kita asumsikan trader melakukan trading ini sampai tanggal kadaluarsa opsi 21 Januari 2022. Karena sahamnya adalah $13,42 pada saat penulisan, opsi put OTM akan memiliki harga kesepakatan $13.

Jadi penjual harus membeli 100 saham First Majestic Silver dengan harga $13.00 jika pembeli opsi menggunakan opsi untuk mengalihkan kepemilikan kepada penjual.

AG 21 Januari 2022, opsi put dengan harga kesepakatan $13, saat ini ditawarkan dengan harga (atau premium) $1,03.

Pembeli opsi harus membayar $1,03 X 100, atau $103, sebagai premi kepada penjual opsi. Jumlah premi ini milik penjual opsi apa pun yang terjadi di masa depan. Opsi put akan berhenti trading pada hari Jumat, 21 Januari.

Dengan asumsi seorang trader akan memasuki perdagangan opsi put dengan jaminan tunai ini pada $13,42 sekarang, pada saat kadaluarsa tanggal 21 Januari, keuntungan maksimum untuk penjual adalah $103, tidak termasuk komisi dan biaya trading.

Keuntungan maksimum penjual adalah jumlah premium ini jika saham AG ditutup di atas harga kesepakatan $13.00. Jika itu terjadi, opsi kadaluarsa tidak berharga.

Jika opsi put adalah in the money (artinya harga pasar saham First Majestic Silver lebih rendah dari harga kesepakatan $13.00) kapan saja sebelum atau pada saat kadaluarsa tanggal 21 Januari, opsi put ini dapat dialihkan. Penjual kemudian akan diwajibkan untuk membeli 100 lembar saham AG pada harga kesepakatan opsi put sebesar $13.00 (yaitu, dengan total $1.300).

Titik impas untuk contoh kita adalah harga kesepakatan ($13,00) dikurangi premi opsi yang diterima ($1,03), yaitu, $11,97. Ini adalah harga di mana penjual akan mulai mengalami kerugian.

Opsi put dengan jaminan tunai adalah strategi yang lebih konservatif daripada membeli saham perusahaan secara langsung pada harga pasar saat ini. Ini bisa menjadi cara untuk memanfaatkan choppiness di saham AG dalam beberapa minggu mendatang.

Investor yang akhirnya memiliki saham First Majestic Silver sebagai hasil dari opsi put dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan covered call untuk meningkatkan potensi keuntungan saham mereka. Dengan demikian, opsi put dengan jaminan tunai dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam kepemilikan saham.

 

3 Cara Trading Untuk Penambang Logam Mulia Di First Majestic Silver, Saat Harga Meningkat
 

Artikel Terkait

3 Cara Trading Untuk Penambang Logam Mulia Di First Majestic Silver, Saat Harga Meningkat

Tambahkan Komentar

Panduan Komentar


Kami mendorong Anda untuk menggunakan fitur komentar guna berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi perspektif, dan saling bertanya antara penulis dan yang lainnya. Namun demikian, mohon perhatikan beberapa kriteria berikut demi menjaga interaksi berkualitas tinggi yang kita hargai dan harapkan: 

  • Perkaya percakapan
  • Jaga fokus dan hindari keluar jalur. Publikasikanlah hanya materi yang relevan dengan topik yang dibicarakan.
  • Hargai orang lain. Setiap opini, bahkan opini negatif sekali pun, dapat disampaikan secara positif dan diplomatis.
  • Gunakan gaya penulisan baku. Gunakan tanda baca dan huruf besar/kecil dengan sesuai.
  • CATATAN: Tautan dan pesan spam dan/atau bersifat promosi dalam komentar akan dihapus.
  • Hindari melontarkan kata-kata kasar, fitnah, atau serangan pribadi terhadap penulis atau pengguna lain.
  • Komentar harus dalam Bahasa Indonesia.

Pelaku spam atau pelanggaran akan dikeluarkan dari situs dan dilarang melakukan registrasi kembali atas kebijaksanaan Investing.com sendiri.

Tulis pendapat Anda di sini
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
Kirim juga ke :
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Terima kasih atas komentar Anda. Harap diperhatikan bahwa seluruh komentar akan berstatus tunggu hingga mendapatkan persetujuan dari moderator. Karenanya, akan ada jeda waktu sebelum komentar tersebut ditampilkan di situs web kami.
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Tambahkan Grafik untuk Berkomentar
Konfirmasi Blokir

Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?

Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.

%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda

Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.

Laporkan komentar ini

Menurut saya, komentar ini:

Komentar diberi tanda bendera

Terima Kasih!

Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami
Disklaimer: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Daftar dengan Google
atau
Daftar dengan Email