Breaking News
0
Versi Bebas Iklan. Tingkatkan pengalaman Investing.com Anda. Hemat hingga 40% Detail selengkapnya

3 Cara Trading Saham IBM Setelah Terjadi Kekecewaan Besar

Oleh Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Pasar Saham22/10/2021 19:00
id.investing.com/analysis/3-cara-trading-saham-ibm-setelah-terjadi-kekecewaan-besar-200233505
3 Cara Trading Saham IBM Setelah Terjadi Kekecewaan Besar
Oleh Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  22/10/2021 19:00
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Artikel ini telah tersimpan di Item Tersimpan anda
 
  • Saham IBM naik lebih dari 12% sejauh ini di tahun 2021 dan mencapai level tertinggi multi-tahun pada bulan Juni

  • Big Blue (IBM) melaporkan pendapatan Kuartal ke III yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga menimbulkan pertanyaan

  • Terlepas dari potensi volatilitas jangka pendek, investor beli dan tahan (buy-and-hold) dapat menggunakan penurunan harga saham jangka pendek lebih lanjut sebagai titik masuk yang tepat

Saham di perusahaan raksasa teknologi International Business Machines (NYSE:IBM) telah mengalami  kenaikan 12,1% tahun ini setelah mencapai tertinggi multi-tahun di $152,84 pada bulan Juni. Tapi kemarin saham turun 4% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah Big Blue meleset dari perkiraan pendapatan ketika melaporkan pendapatan Kuartal ke III. Pendapatan kuartalan naik hanya 0,3% menjadi $17,6 miliar dan pendapatan yang disesuaikan mencapai $2,52 per saham, turun 2%.

Namun, ketika pendapatan pada Kyndryl, bisnis infrastruktur IBM tidak diikutsertakan, pendapatan IBM meningkat 2,5%. Bulan Oktober, dewan IBM menyetujui Kyndryl menjadi bisnis yang terpisah. "Setelah didistribusikan, setiap pemegang saham biasa IBM akan menerima satu lembar saham biasa Kyndryl untuk setiap lima lembar saham biasa IBM yang dibeli pada 25 Oktober 2021."

Pemisahan bisnis yang akan datang ini akan memungkinkan munculnya IBM baru. Namun Wall Street masih memperdebatkan apakah langkah tersebut akan cukup bagi manajemen untuk membuat IBM layak di pasar cloud yang kompetitif di mana Amazon (NASDAQ:AMZN) dan Microsoft (NASDAQ:MSFT) telah membuat terobosan besar.

IBM Weekly
IBM Weekly

Rentang 52 minggu untuk saham Big Blue adalah $105,92 - $152,84, sedangkan kapitalisasi pasar perusahaan mencapai $127,18 miliar. Saat kami menulis, harga saat ini di $141,90 mendukung hasil dividen 4,62%.

IBM, yang didirikan pada tahun 1911, dalam sejarahnya telah mengalami berbagai rintangan dan mengalami banyak pencapaian. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen telah bekerja untuk memperluas ekosistem hybrid-cloud dan solusi kecerdasan buatan (AI). Arus kas bebas Kuartal ke III perusahaan mencapai $0,6 miliar. Dan, sejak akhir tahun 2020, perusahaan telah mengurangi utang sebesar $7,0 miliar.

Selama panggilan pendapatan, CEO Arvind Krishna mengatakan:

“Kami terus membuat kemajuan dalam bisnis perangkat lunak dan konsultasi, yang mewakili peluang pertumbuhan kami yang lebih tinggi… [Kami] yakin dapat mencapai tujuan jangka menengah kami dari pertumbuhan pendapatan satu digit dan menghasilkan arus kas bebas yang kuat.”

Apa Yang Diharapkan Dari Saham IBM

Di antara 19 analis yang disurvei melalui Investing.com, saham IBM memiliki peringkat 'Unggul'.

Sumber: Investing.com

Saham tersebut memiliki target harga 12 bulan sebesar $151,77, menyiratkan peningkatan sekitar 7% dari level saat ini. Kisaran harga 12 bulan saat ini berada di antara $115 dan $176.

Rasio trailing P/E, P/S dan P/B untuk saham IBM masing-masing berada di 24,53x, 1,71x dan 5,8x. Sebagai perbandingan, rasio untuk perusahaan raksasa teknologi lainnya, Salesforce.com (NYSE:CRM), adalah 115,95x, 12,16x, dan 5,15x. Di sisi lain, mereka adalah 24,99x, 5,65x, dan 4,49x untuk SAP yang bermarkas di Jerman (NYSE:SAP).

Pembaca yang memperhatikan grafik teknis mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa sejumlah osilator jangka pendek IBM sedang memperingatkan investor. Namun, sinyal "beli" jangka panjang masih tetap bagus.

Harapan kami adalah saham IBM meluncur di bawah level $135 dan menuju $130, di mana kemungkinan besar akan menemukan support awal. Jika level itu ditembus, maka target berikutnya adalah $125, di mana akan ada support yang kuat. Saham kemudian kemungkinan akan diperdagangkan sideways sambil membangun basis baru.

3 Cara Trading Yang Memungkinkan Pada IBM

1. Beli Saham IBM Pada Level Saat Ini

Investor yang tidak peduli dengan pergerakan harga harian dan yang percaya pada potensi jangka panjang perusahaan dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham International Business Machines sekarang.

Pada 20 Oktober, saham IBM ditutup di $141,90. Kemungkinan saham akan dibuka lebih rendah pada 21 Oktober.

Investor beli-dan-tahan sebaiknya mempertahankan posisi long selama beberapa bulan sementara saham sedang mencoba target harga analis di $151,77, menghasilkan keuntungan 7% dari level saat ini. Kemudian, level berikutnya yang harus diperhatikan adalah tertinggi multi-tahun baru-baru ini di $152,84. Investor sebaiknya mempertahankan posisi ini selama beberapa bulan, atau beberapa kuartal.

Pembaca yang berencana untuk segera berinvestasi tetapi khawatir tentang penurunan besar mungkin juga dapat mempertimbangkan untuk menempatkan stop-loss sekitar 3-5% di bawah titik masuk mereka.

2. Beli ETF Dengan IBM Sebagai Holding Utama

Banyak pembaca yang mengetahui fakta bahwa kami secara teratur meliput dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang mungkin cocok untuk investor beli-dan-tahan. Dengan demikian, pembaca yang tidak ingin memberikan modal pada saham IBM tetapi masih ingin memiliki eksposur yang besar terhadap saham tersebut dapat mempertimbangkan untuk meneliti ETF dimana IBM sebagai pemegang saham teratas.

Contoh ETF tersebut adalah:

  • ETF Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (NYSE:DJD): Dana ini naik 16,6% YTD, dan bobot saham IBM adalah 7,27%;

  • ETF Global Beta Smart Income (NYSE:GBDV): Dana ini naik 20,6% YTD, dan bobot saham IBM adalah 4,73%;

  • ETF Schwab U.S. Dividend Equity™ (NYSE:SCHD): Dana ini naik 21,9% YTD, dan bobot saham IBM adalah 4,16%;

  • ETF Capital Link NextGen Protocol (NYSE:KOIN): Dana ini naik 19,1% YTD, dan bobot saham IBM adalah 3,16%.

3. Bear Put Spread

Pembaca yang percaya akan ada aksi ambil untung dalam saham IBM dalam jangka pendek mungkin dapat mempertimbangkan untuk memulai strategi bear put spread.

Mungkin juga tepat bagi investor IBM jangka panjang untuk menggunakan strategi ini dalam hubungannya dengan posisi penurunan saham mereka. Set-up akan menawarkan beberapa perlindungan jangka pendek terhadap penurunan harga dalam beberapa minggu mendatang.

Trading ini mengharuskan trader untuk memiliki satu IBM put long dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi, dan satu put IBM short dengan harga kesepakatan yang lebih rendah. Kedua put memiliki tanggal kadaluarsa yang sama.

Bear put spread seperti itu akan ditetapkan untuk net debit (atau net cost). Akan untung jika harga saham IBM turun. Sekarang mari kita lihat contoh dengan angka penutupan tanggal 20 Oktober. Ketika pasar dibuka hari ini, harga ini akan berbeda. Namun, metode perhitungan risiko/keuntungan sama.

Misalnya, trader membeli opsi put out-of-the-money (OTM), seperti opsi put IBM 21 Januari 2022 dengan harga kesepakatan $135. Opsi ini saat ini ditawarkan dengan harga $3,73. Jadi, trader akan dikenakan biaya $373 untuk memiliki opsi put ini, yang akan berakhir dalam waktu sekitar tiga bulan.

Pada saat yang sama, trader akan menjual opsi put lainnya dengan harga kesepakatan yang lebih rendah, seperti opsi put IBM 21 Januari 2022 dengan harga kesepakatan $135. Opsi ini saat ini ditawarkan dengan harga $1,61. Jadi, trader akan menerima $161 untuk menjual opsi put ini, yang juga akan berakhir dalam waktu sekitar tiga bulan.

Risiko maksimum dari trading ini akan sama dengan biaya spread put (ditambah komisi). Dalam contoh kami, kerugian maksimum adalah ($3.73 -1.61) X 100 = $212,00 (ditambah komisi).

Kerugian maksimum $212 ini dapat dengan mudah direalisasikan jika posisi ditahan hingga kadaluarsa dan kedua put IBM kadaluarsa tanpa nilai. Kedua put akan kadaluarsa tanpa nilai jika harga saham IBM pada saat kadaluarsa berada di atas harga kesepakatan dari put long (harga kesepakatan lebih tinggi), yaitu $135 pada saat ini.

Potensi keuntungan pada trading semacam ini terbatas pada perbedaan antara harga kesepakatan (yaitu, ($135,00 - $125,00) X 100) dikurangi biaya bersih dari spread (yaitu, $212,00) ditambah komisi.

Dalam contoh kita, perbedaan harga kesepakatan adalah $10,00. Oleh karena itu, potensi keuntungannya adalah $1.000 - $212 = $788.

Trading ini akan mencapai titik impas di $132,88 pada hari kadaluarsa (tidak termasuk komisi perantara).

3 Cara Trading Saham IBM Setelah Terjadi Kekecewaan Besar
 

Artikel Terkait

3 Cara Trading Saham IBM Setelah Terjadi Kekecewaan Besar

Tambahkan Komentar

Panduan Komentar


Kami mendorong Anda untuk menggunakan fitur komentar guna berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi perspektif, dan saling bertanya antara penulis dan yang lainnya. Namun demikian, mohon perhatikan beberapa kriteria berikut demi menjaga interaksi berkualitas tinggi yang kita hargai dan harapkan: 

  • Perkaya percakapan
  • Jaga fokus dan hindari keluar jalur. Publikasikanlah hanya materi yang relevan dengan topik yang dibicarakan.
  • Hargai orang lain. Setiap opini, bahkan opini negatif sekali pun, dapat disampaikan secara positif dan diplomatis.
  • Gunakan gaya penulisan baku. Gunakan tanda baca dan huruf besar/kecil dengan sesuai.
  • CATATAN: Tautan dan pesan spam dan/atau bersifat promosi dalam komentar akan dihapus.
  • Hindari melontarkan kata-kata kasar, fitnah, atau serangan pribadi terhadap penulis atau pengguna lain.
  • Komentar harus dalam Bahasa Indonesia.

Pelaku spam atau pelanggaran akan dikeluarkan dari situs dan dilarang melakukan registrasi kembali atas kebijaksanaan Investing.com sendiri.

Tulis pendapat Anda di sini
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
Kirim juga ke :
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Terima kasih atas komentar Anda. Harap diperhatikan bahwa seluruh komentar akan berstatus tunggu hingga mendapatkan persetujuan dari moderator. Karenanya, akan ada jeda waktu sebelum komentar tersebut ditampilkan di situs web kami.
Komentar (1)
Sugumar Kumar
Sugumar Kumar 23/10/2021 6:11
Tersimpan. Lihat Item Tersimpan.
Komentar ini telah tersimpan di Item Tersimpan
📄👍
 
Anda yakin ingin menghapus grafik ini?
 
Kirim
 
Ganti grafik terlampir dengan grafik baru?
1000
Saat ini Anda tidak dapat menuliskan komentar karena laporan negatif dari pengguna. Status Anda akan ditinjau oleh moderator.
Harap tunggu sesaat sebelum Anda berikan komentar lagi.
Tambahkan Grafik untuk Berkomentar
Konfirmasi Blokir

Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?

Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.

%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda

Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.

Laporkan komentar ini

Menurut saya, komentar ini:

Komentar diberi tanda bendera

Terima Kasih!

Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami
Disklaimer: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Daftar dengan Google
atau
Daftar dengan Email