Wall Street jatuh di tengah laporan dari sektor keuangan yang melemah dan kekhawatiran bahwa laporan pekerjaan AS hari ini akan menjadi panas dan lonjakan suku bunga The Fed lagi, sejalan dengan kesaksian Ketua Fed Powell baru-baru ini kepada Kongres. Membantu volatilitas adalah Bitcoin dan kripto lainnya yang turun tajam sementara pasar mata uang stabil dari lonjakan kekuatan USD baru ini. Yang tidak tenang adalah pasar obligasi di mana inversi imbal hasil ada di mana-mana, tidak hanya di US Treasury dengan imbal hasil 10 tahun sedikit naik tetapi masih sedikit di bawah level 4% di mana imbal hasil 2 tahun turun di bawah level 5%. Sementara itu, komoditas melihat harga minyak tertekan lebih rendah lagi kala minyak Brent melewati di bawah level $82USD per barel sementara emas sedang mencoba untuk keluar dari tekanannya dengan kenaikan menembus level $1830USD per ons.
Pasar saham Jepang tetap menjadi yang terbaik dengan memperpanjang lonjakan minggu lalu dengan Nikkei 225 naik 0,6% menjadi 28623 poin. Pembalikan besar ini mungkin tidak memiliki bawah karena Yen berbalik dari aksi jual baru-baru ini, dengan kontrak futures mengindikasikan pembalikan besar di pembukaan kala Wall Street turun tajam semalam. Momentum harian masih berada di zona overbought dengan support yang terlihat jelas di area 27000 poin yang telah dipertahankan dengan kuat, namun perhatikan moving average yang rendah untuk setiap aksi persilangan:
Saham-saham Australia tampak belum naik. ASX200 hampir tidak ditutup di zona hijau untuk tetap berada di atas level 7300 poin di 7311 poin dan SPI futures turun lebih dari 1% usai Wall Street merosot semalam. Grafik harian menyiratkan tren turun yang jelas setelah tidak mampu melewati 7500 poin, dengan retracement di bawah support ATR di 7200 poin yang mungkin akan kembali. Pergerakan harga sebenarnya terlihat seperti sebuah swing yang tepat di sini, namun pembacaan momentum lemah sehingga terlihat bahwa jebakan naik akan ditutup untuk kembali turun ke 7100 poin:
Pasar Eropa mencoba untuk stabil di seluruh benua, di mana hasil laporan keuangan yang beragam dalam perdagangan fisik membuat Indeks Eurostoxx 50 ditutup datar di 4288 poin, dan tampak masih ragu-ragu di bawah level tertinggi mingguan baru-baru ini. Kontrak futures mengindikasikan kemunduran, namun tidak sejalan dengan Wall Street tetapi masih menempatkan beberapa keraguan ke dalam tren naik ini dengan momentum harian yang sekarang menelusuri kembali sepenuhnya dari level overbought baru-baru ini. Euro yang sedikit lebih tinggi juga memberikan hambatan tatkala para trader menunggu laporan NFP malam ini:
Wall Street kurang percaya diri sepanjang minggu ini dan volatilitas semalam dari sektor keuangan mendorong seluruh aset menuju ke level terendah mingguan baru dalam prosesnya. NASDAQ ditutup anjlok 2% sementara S&P500 jatuh lebih 1,6% hingga merosot ke level 3900 poin, ditutup ke 3918 poin. Grafik empat jam terlihat buruk di mana aksi harga menembus level-level support mingguan sebelumnya, membuat level terendah bulanan baru saat jebakan naik ini ditutup di bawah ATR terbaru dan support psikologis di area 4000 poin. Momentum jangka pendek saat ini telah jenuh jual sehingga kita dapat melihat lebih banyak penurunan yang terjadi di sini:
Pasar mata uang masih sangat terbebani USD setelah komentar suku bunga Powell dan dengan mempertimbangkan laporan NFP malam ini, namun Euro berhasil naik sedikit dari level 1.05 setelah mencapai level terendah dua minggu. Hal ini dapat berubah menjadi jebakan dengan aksi harga yang tidak terlalu percaya diri dan momentum jangka pendek yang belum positif dan mungkin hanya merupakan reaksi berlebihan terhadap aksi jual baru-baru ini:
Pasangan USDJPY juga bergerak ke arah lain saat beberapa pembelian safe haven dalam Yen akan menelusuri kembali ke level 136, tepat di atas titik awal perdagangan minggu ini. Ini merupakan level support kunci yang harusnya bisa bertahan di sini setelah pembalikan yang cukup cepat di pertengahan minggu menuju level 137 sebagai gantinya. Momentum jangka pendek telah menelusuri kembali dari overbought ke arah negatif karena aksi harga juga menembus di bawah support ATR jangka pendek:
Dolar Australia masih berada dalam tren penurunan setelah rapat RBA dan komentar Powell dengan aksi penjualan semalam yang mengembalikannya kembali ke posisi terendah bulanan di bawah level 66 sen. Secara keseluruhan pergerakan harga telah cukup lemah menyusul angka pengangguran minggu sebelumnya yang belum menghambat ekspektasi suku bunga dengan penyesuaian baru ini yang mengkonfirmasi bias pelemahan trader terhadap Peso Pasifik. Momentum jangka pendek sangat oversold yang dapat berarti beberapa perlambatan, namun saya rasa masih ada lebih banyak penurunan yang akan datang:
Pasar minyak masih dalam tren mundur setelah penguatan USD di mana minyak Brent yang terdorong ke bawah level $82USD per barel untuk mencetak level terendah harian dan mingguan yang baru. Momentum harian hanya sedikit positif tanpa adanya level tertinggi mingguan baru yang mengindikasikan hanya sedikit dukungan pembelian sebelum pergerakan ini. Namun secara keseluruhan, pergerakan harga masih gagal untuk mengalahkan level tertinggi $88 dari bulan Januari yang merupakan target jangka pendek di sini, jadi perhatikan penembusan di bawah level terendah MA selanjutnya:
Emas juga masih berada di bawah tekanan namun mengalami kenaikan kuat semalam untuk naik dari posisi terendah Februari ke level di atas $1830 USD per ons, hampir menembus resisten jangka pendek dalam prosesnya. Namun, resistensi atas pada grafik harian di level $1850 tetap menjadi area yang harus ditembus, namun hal tersebut benar-benar tidak mungkin terjadi karena ekspektasi suku bunga berubah. Perhatikan pengujian lebih lanjut dari level $1800 yang tepat:
