08.06.23 Macro Morning: Wall Street, USD/JPY, Emas dan Minyak

Wall Street tidak dapat naik kembali semalam dan saham-saham Eropa juga tersandung oleh konflik yang berkembang di Ukraina dengan kompleksitas risiko yang lebih berfokus ke rapat FOMC minggu depan.

Pasar mata uang tetap berada di bawah pengaruh Dolar meskipun bank sentral Kanada memberikan kejutan dengan kenaikan suku bunga, dan Euro masih tertekan di bawah level 1,07 sementara dolar Australia mundur sedikit pasca kenaikan suku bunga RBA sedikit di atas level 66 sen.

Sementara itu, imbal hasil Treasury AS menguat ditopang kenaikan suku bunga Kanada dengan 10 tahun naik sekitar 9 poin hampir menembus level 3,8% sementara harga minyak sedikit turun, di mana minyak Brent kembali ditutup tepat di atas level $76USD per barel. Emas berakhir jatuh dengan sentimen pro-USD, turun lebih dari $20 hingga ditutup di bawah level $1940/oz.

Melihat pasar saham di Asia dari sesi kemarin di mana pasar saham China flat. Shanghai Composite bergerak tepat di bawah level 3200 poin sementara Indeks Hang Seng naik 0,8% untuk melanjutkan kenaikan di atas level 19000 poin.

Grafik harian telah menunjukkan pelemahan melewati support di level 19.500 poin dengan apa yang tampak seperti penurunan terminal kembali ke level koreksi awal tahun jauh di bawah 19.000 poin dengan kegagalan untuk membuat level tertinggi mingguan baru sejak awal April. Hal ini terlihat siap untuk breakdown lagi namun beberapa pemantulan yang kuat membuat level 19000 poin berada di bawah ancaman, jadi perhatikan resistance daily ATR di sini untuk ditembus agar pemantulan ini bertahan:

HSI

Pasar saham Jepang akhirnya mengerem. Nikkei 225 ditutup jatuh lebih dari 1,8% ke 31913 poin dan futures indikasi beberapa potensi penurunan saat dibuka yang akhirnya dapat menahan lintasan saat ini yang tampak tidak berkelanjutan.

Trailing support daily ATR terus meningkat lebih tinggi karena level 32000 poin saat ini telah ditembus dengan momentum harian yang masih berada di atas overbought dan pasar ini masih didukung dengan baik oleh Yen yang lebih lemah. Namun saya bertanya-tanya seberapa berkelanjutan hal ini karena candle harian saat ini terlihat sangat di atas:

NK225

Saham-saham Australia balik pulih. ASX200 ditutup hanya turun 0,1% ke 7116 poin.

SPI futures turun 0,2% menyusul volatilitas di Wall Street semalam dengan tren turun masih mengarah ke pasar yang tidak stabil lagi. Daily momentum beralih kembali ke zona oversold saat pergerakan harga tetap berada di dekat level terendah bulanan yang baru.

Pergerakan harga tidak dapat menembus di atas band MA dengan berlabuh di sekitar support di area 7100 poin:

EURUSD

Pasar Eropa mengalami sesi awal yang sangat ringan semalam pasalnya semua mata tetap tertuju ke Ukraina dengan Indeks Eurostoxx 50 turun sekitar 0,1% dan berakhir di 4291 poin.

Grafik harian sebelumnya menunjukkan breakout jelas yang berubah menjadi bull trap, namun support di level 4200 poin sejauh ini masih dipertahankan dengan baik. Resistance mingguan di level 4350 poin merupakan area untuk ditembus selanjutnya atau konsolidasi lebih lanjut mungkin terjadi karena pasar ini bergerak sideways:

AUS200

Wall Street kembali gagal membangun optimisme setelah data NFP dan sementara Dow sedikit naik, NASDAQ jatuh lebih dari 1%, S&P500 juga turun hampir 0,4% dan tetap berada di atas level kunci 4200, berakhir di 4267 poin.

Grafik 4 jam menunjukkan bagaimana support relatif kuat di atas level 4100 poin dengan pantulan pasca NFP yang masih bertahan di atas area 4200 poin yang telah menjadi resistance jangka menengah (garis hitam atas). Hal ini menghapus kurangnya keyakinan sebelumnya untuk mengkonfirmasi tren naik yang baru, namun perhatikan low MA untuk melihat tanda-tanda penjualan:

EUSTX50

Pasar mata uang tetap ada dalam tren dominan USD pasca rilis NFP dengan hanya Loonie yang menguat terhadap dolar karena kenaikan suku bunga yang mengejutkan dari BoC, Euro kembali tidak bergerak ke mana-mana, masih terjebak di bawah level 1.07.

Pergerakan harga sedikit bergejolak semalam, namun melihat grafik 4 jam menunjukkan kondisi sideways dalam kondisi terbaik dengan momentum jangka pendek yang masih agak negatif. Mata uang euro masih dalam tren turun dengan level 1,08 yang menjadi resistance jangka pendek:

SPX

Pasangan USDJPY kembali berhasil menembus resistance dengan dorongan lain melewati level 140 semalam setelah sebelumnya terhenti di level pertengahan 139.

Konsolidasi sebelumnya kembali turun ke trailing support ATR dapat terulang kembali di sini tanpa adanya level tertinggi harian atau mingguan baru untuk sementara waktu, yang dapat menjadi konsolidasi jangka menengah. Perhatikan support di level 139 dengan baik:

USDJPY

Dolar Australia tetap menjadi salah satu mata uang yang lebih kuat namun mengalami pelemahan setelah sempat sentuh level 67 sen, dan berada di level pertengahan 66 dengan pantulan pasca kenaikan suku bunga RBA yang masih bertahan.

Ada beberapa keraguan yang muncul sebelum rapat RBA, namun mata uang ini masih perlu menembus resistance di atas sebelumnya di 67 sen untuk membuat kenaikan ini bertahan, jadi sementara momentum jangka pendek cukup overbought, perhatikan untuk membangun resistance di sini:

AUDUSD

Pasar minyak mencoba keluar dari penurunan baru-baru ini dengan minyak mentah Brent menguat lagi semalam di level $76USD per barel, meskipun ada pemulihan dalam USD dan masalah energi yang lebih luas yang meningkat di Eropa.

Hal ini masih membuat harga berada di bawah level Desember (garis horizontal hitam bawah) setelah sebelumnya menembus support trailing ATR dengan daily momentum yang kini mencoba keluar dari oversold, namun masih negatif. Pembalikan arah yang tepat akan membutuhkan penutupan substantif di atas MA atas pada grafik harian sebelum mengancam kembalinya harga ke $70 atau lebih rendah:

BRENT

Emas mengalami kegagalan besar dalam kenaikannya setelah kenaikan suku bunga BOC semalam yang membuat USD bergerak naik, mendorongnya kembali turun ke level $1940 USD/oz.

Grafik 4 jam telah menunjukkan banyak pergerakan di sekitar level $1960 dalam beberapa minggu terakhir, namun dengan kegagalan yang terus berlanjut untuk kembali ke atas level psikologis $2000/oz masih menahannya, apalagi resistance jangka pendek di sini. Pergerakan ini menekan kembali ke posisi terendah mingguan, jadi perhatikan tanda-tanda kapitulasi di bawah $1930:

XAUUSD